有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成26年3月27日現在 | 第16期 平成26年9月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,269,306 | 46,550,213 | |||
| 株式 | 2,137,129,100 | 2,155,717,100 | |||
| 未収入金 | 5,078,424 | 55,943,261 | |||
| 未収配当金 | 16,995,260 | 9,094,540 | |||
| 流動資産合計 | 2,188,472,090 | 2,267,305,114 | |||
| 資産合計 | 2,188,472,090 | 2,267,305,114 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,258,925 | 38,423,240 | |||
| 未払収益分配金 | - | 9,078,983 | |||
| 未払解約金 | - | 484,142 | |||
| 未払受託者報酬 | 588,947 | 590,210 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,316,534 | 17,353,528 | |||
| その他未払費用 | 60,495 | 58,970 | |||
| 流動負債合計 | 22,224,901 | 65,989,073 | |||
| 負債合計 | 22,224,901 | 65,989,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,485,765,978 | ※1 3,026,327,840 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,319,518,789 | ※2 △ 825,011,799 | |||
| (分配準備積立金) | 7,724,169 | 8,211,720 | |||
| 元本等合計 | 2,166,247,189 | 2,201,316,041 | |||
| 純資産合計 | 2,166,247,189 | 2,201,316,041 | |||
| 負債純資産合計 | 2,188,472,090 | 2,267,305,114 | |||
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