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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)

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【提出】: 2014/12/22 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期平成26年3月27日現在	第16期平成26年9月29日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		29,269,306	46,550,213
		株式		2,137,129,100	2,155,717,100
		未収入金		5,078,424	55,943,261
		未収配当金		16,995,260	9,094,540
		流動資産合計		2,188,472,090	2,267,305,114
	資産合計			2,188,472,090	2,267,305,114
負債の部
	流動負債
		未払金		4,258,925	38,423,240
		未払収益分配金		-	9,078,983
		未払解約金		-	484,142
		未払受託者報酬		588,947	590,210
		未払委託者報酬		17,316,534	17,353,528
		その他未払費用		60,495	58,970
		流動負債合計		22,224,901	65,989,073
	負債合計			22,224,901	65,989,073
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,485,765,978	※1 3,026,327,840
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,319,518,789	※2 △ 825,011,799
			(分配準備積立金)	7,724,169	8,211,720
		元本等合計		2,166,247,189	2,201,316,041
	純資産合計			2,166,247,189	2,201,316,041
負債純資産合計				2,188,472,090	2,267,305,114

開示資料

決算

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