有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成29年9月27日現在 | 第23期 平成30年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,459,608 | |||
| コール・ローン | 24,726,775 | 37,622,193 | |||
| 株式 | 1,252,138,800 | 1,240,023,900 | |||
| 未収入金 | 4,896,656 | - | |||
| 未収配当金 | 6,152,700 | 1,477,500 | |||
| 流動資産合計 | 1,287,914,931 | 1,281,583,201 | |||
| 資産合計 | 1,287,914,931 | 1,281,583,201 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,281,360 | - | |||
| 未払収益分配金 | 11,471,353 | 6,944,387 | |||
| 未払解約金 | 2,580,840 | 800,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 345,196 | 359,961 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,150,052 | 10,584,233 | |||
| その他未払費用 | 34,437 | 35,951 | |||
| 流動負債合計 | 25,863,238 | 18,725,332 | |||
| 負債合計 | 25,863,238 | 18,725,332 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,638,764,724 | ※1 1,543,197,254 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 376,713,031 | ※2 △ 280,339,385 | |||
| (分配準備積立金) | 5,279,035 | 461,618 | |||
| 元本等合計 | 1,262,051,693 | 1,262,857,869 | |||
| 純資産合計 | 1,262,051,693 | 1,262,857,869 | |||
| 負債純資産合計 | 1,287,914,931 | 1,281,583,201 | |||
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