有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 27,000 | 5,731.00 154,737,000 | 5,516.00 148,932,000 | 7.20 | |
| 2 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 270,000 | 445.00 120,150,000 | 457.00 123,390,000 | 5.96 | |
| 3 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 27,000 | 3,533.00 95,391,000 | 3,380.00 91,260,000 | 4.41 | |
| 4 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 32,000 | 2,700.00 86,400,000 | 2,685.00 85,920,000 | 4.15 | |
| 5 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 110,000 | 748.00 82,280,000 | 727.00 79,970,000 | 3.86 | |
| 6 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 54,000 | 1,220.00 65,880,000 | 1,156.00 62,424,000 | 3.02 | |
| 7 | 前田工繊 | 日本 | 株式 | その他製品 | 37,000 | 1,657.00 61,309,000 | 1,520.00 56,240,000 | 2.72 | |
| 8 | OBARA GROUP | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,500 | 3,580.00 44,750,000 | 3,830.00 47,875,000 | 2.31 | |
| 9 | トプコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 26,000 | 1,692.69 44,009,990 | 1,783.00 46,358,000 | 2.24 | |
| 10 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 12,000 | 3,587.00 43,044,000 | 3,660.00 43,920,000 | 2.12 | |
| 11 | サン電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 42,000 | 940.00 39,480,000 | 986.00 41,412,000 | 2.00 | |
| 12 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,800 | 9,752.00 46,809,600 | 8,500.00 40,800,000 | 1.97 | |
| 13 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 150,000 | 272.00 40,800,000 | 268.00 40,200,000 | 1.94 | |
| 14 | 日本トリム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,000 | 5,650.00 62,150,000 | 3,530.00 38,830,000 | 1.88 | |
| 15 | ジオスター | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 57,000 | 635.00 36,195,000 | 670.00 38,190,000 | 1.85 | |
| 16 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,400 | 6,119.00 39,161,600 | 5,816.00 37,222,400 | 1.80 | |
| 17 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,000 | 18,413.03 36,826,067 | 18,400.00 36,800,000 | 1.78 | |
| 18 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 1,500 | 26,275.00 39,412,500 | 24,275.00 36,412,500 | 1.76 | |
| 19 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,000 | 1,191.00 35,730,000 | 1,119.00 33,570,000 | 1.62 | |
| 20 | アイダエンジニア | 日本 | 株式 | 機械 | 32,000 | 948.00 30,336,000 | 974.00 31,168,000 | 1.51 | |
| 21 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 82,000 | 374.00 30,668,000 | 379.00 31,078,000 | 1.50 | |
| 22 | 加藤製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 50,000 | 505.00 25,250,000 | 588.00 29,400,000 | 1.42 | |
| 23 | ニチレキ | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 27,000 | 1,031.00 27,837,000 | 999.00 26,973,000 | 1.30 | |
| 24 | キトー | 日本 | 株式 | 機械 | 14,000 | 2,035.00 28,490,000 | 1,871.00 26,194,000 | 1.27 | |
| 25 | ジャパンパイル | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 30,000 | 773.86 23,215,813 | 867.00 26,010,000 | 1.26 | |
| 26 | T H K | 日本 | 株式 | 機械 | 12,000 | 2,212.00 26,544,000 | 2,163.00 25,956,000 | 1.25 | |
| 27 | MORESCO | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 15,000 | 1,479.00 22,185,000 | 1,688.00 25,320,000 | 1.22 | |
| 28 | 富士通フロンテック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,000 | 1,358.00 29,876,000 | 1,140.00 25,080,000 | 1.21 | |
| 29 | 共和電業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 50,000 | 448.00 22,400,000 | 487.00 24,350,000 | 1.18 | |
| 30 | UACJ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 60,000 | 408.00 24,480,000 | 404.00 24,240,000 | 1.17 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.26% |
| 合計 | 97.26% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 繊維製品 | 0.98% |
| 化学 | 1.88% |
| 医薬品 | 1.39% |
| 石油・石炭製品 | 3.42% |
| ゴム製品 | 2.12% |
| ガラス・土石製品 | 4.72% |
| 鉄鋼 | 3.08% |
| 非鉄金属 | 3.60% |
| 機械 | 14.47% |
| 電気機器 | 30.21% |
| 輸送用機器 | 24.54% |
| 精密機器 | 2.88% |
| その他製品 | 3.94% |
| 合計 | 97.26% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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