有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,100 | 16,860.00 52,266,000 | 19,755.00 61,240,500 | 4.56 | |
| 2 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 800 | 58,820.00 47,056,000 | 62,830.00 50,264,000 | 3.75 | |
| 3 | ダブル・スコープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 20,000 | 2,350.00 47,000,000 | 2,126.00 42,520,000 | 3.17 | |
| 4 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,500 | 10,080.00 35,280,000 | 11,910.00 41,685,000 | 3.11 | |
| 5 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 4,074.00 36,666,000 | 4,413.00 39,717,000 | 2.96 | |
| 6 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,900 | 9,035.00 35,236,500 | 9,947.00 38,793,300 | 2.89 | |
| 7 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,000 | 11,185.00 33,555,000 | 12,470.00 37,410,000 | 2.79 | |
| 8 | 東京精密 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 8,000 | 3,870.00 30,960,000 | 4,470.00 35,760,000 | 2.66 | |
| 9 | 太陽誘電 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,000 | 1,641.00 29,538,000 | 1,958.00 35,244,000 | 2.63 | |
| 10 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 10,600 | 2,708.85 28,713,816 | 3,205.00 33,973,000 | 2.53 | |
| 11 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,800 | 6,010.00 28,848,000 | 6,175.00 29,640,000 | 2.21 | |
| 12 | SUMCO | 日本 | 株式 | 金属製品 | 11,000 | 1,863.18 20,495,073 | 2,467.00 27,137,000 | 2.02 | |
| 13 | タダノ | 日本 | 株式 | 機械 | 15,000 | 1,325.00 19,875,000 | 1,715.00 25,725,000 | 1.92 | |
| 14 | アルバック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,200 | 6,660.00 21,312,000 | 7,990.00 25,568,000 | 1.91 | |
| 15 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,400 | 16,265.00 22,771,000 | 17,690.00 24,766,000 | 1.85 | |
| 16 | ドリコム | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 17,000 | 1,360.00 23,120,000 | 1,411.00 23,987,000 | 1.79 | |
| 17 | あい ホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 8,000 | 2,820.00 22,560,000 | 2,778.00 22,224,000 | 1.66 | |
| 18 | 東邦亜鉛 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 4,000 | 4,950.00 19,800,000 | 5,490.00 21,960,000 | 1.64 | |
| 19 | 平田機工 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,700 | 10,750.00 18,275,000 | 12,720.00 21,624,000 | 1.61 | |
| 20 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 500 | 39,600.00 19,800,000 | 43,240.00 21,620,000 | 1.61 | |
| 21 | 技研製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 6,500 | 3,120.00 20,280,000 | 3,255.00 21,157,500 | 1.58 | |
| 22 | 山一電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 1,957.00 17,613,000 | 2,333.00 20,997,000 | 1.56 | |
| 23 | フェローテックHLDGS | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 1,823.00 16,407,000 | 2,319.00 20,871,000 | 1.56 | |
| 24 | セプテーニHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 65,000 | 322.00 20,930,000 | 319.00 20,735,000 | 1.55 | |
| 25 | 竹内製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 8,000 | 2,357.00 18,856,000 | 2,374.00 18,992,000 | 1.42 | |
| 26 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,700 | 6,748.00 18,219,600 | 6,990.00 18,873,000 | 1.41 | |
| 27 | メック | 日本 | 株式 | 化学 | 10,000 | 1,794.00 17,940,000 | 1,821.00 18,210,000 | 1.36 | |
| 28 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 6,500 | 2,536.00 16,484,000 | 2,762.00 17,953,000 | 1.34 | |
| 29 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,000 | 3,354.00 16,770,000 | 3,523.00 17,615,000 | 1.31 | |
| 30 | ステラ ケミファ | 日本 | 株式 | 化学 | 4,000 | 4,820.00 19,280,000 | 4,360.00 17,440,000 | 1.30 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.94% |
| 合計 | 97.94% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.36% |
| 食料品 | 0.25% |
| 化学 | 11.99% |
| 医薬品 | 1.04% |
| 石油・石炭製品 | 0.87% |
| ゴム製品 | 0.76% |
| 鉄鋼 | 1.28% |
| 非鉄金属 | 2.61% |
| 金属製品 | 2.02% |
| 機械 | 17.65% |
| 電気機器 | 27.58% |
| 輸送用機器 | 7.92% |
| 精密機器 | 7.50% |
| その他製品 | 1.41% |
| 情報・通信業 | 8.11% |
| 卸売業 | 2.37% |
| サービス業 | 4.22% |
| 合計 | 97.94% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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