有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
| (2) 【投資資産】 (2021年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,600 | 45,740.00 73,184,000 | 46,790.00 74,864,000 | 7.85 |
| 2 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,400 | 11,635.00 74,464,000 | 11,595.00 74,208,000 | 7.78 |
| 3 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,100 | 8,967.00 63,665,700 | 8,842.00 62,778,200 | 6.58 |
| 4 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,200 | 51,950.00 62,340,000 | 50,270.00 60,324,000 | 6.32 |
| 5 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,100 | 19,060.00 59,086,000 | 18,610.00 57,691,000 | 6.05 |
| 6 | 太陽誘電 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,700 | 5,430.00 52,671,000 | 5,200.00 50,440,000 | 5.29 |
| 7 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,100 | 8,465.00 43,171,500 | 8,616.00 43,941,600 | 4.61 |
| 8 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 13,355.00 40,065,000 | 13,435.00 40,305,000 | 4.22 |
| 9 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,600 | 22,440.00 35,904,000 | 22,320.00 35,712,000 | 3.74 |
| 10 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 400 | 65,300.00 26,120,000 | 64,310.00 25,724,000 | 2.70 |
| 11 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 400 | 64,650.00 25,860,000 | 61,810.00 24,724,000 | 2.59 |
| 12 | MARUWA | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 2,000 | 11,560.00 23,120,000 | 11,360.00 22,720,000 | 2.38 |
| 13 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,400 | 9,080.00 21,792,000 | 9,330.00 22,392,000 | 2.35 |
| 14 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 7,800 | 2,865.00 22,347,000 | 2,793.00 21,785,400 | 2.28 |
| 15 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,800 | 9,470.00 17,046,000 | 9,680.00 17,424,000 | 1.83 |
| 16 | 住友鉱山 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 3,600 | 4,912.00 17,683,200 | 4,779.00 17,204,400 | 1.80 |
| 17 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 5,000 | 3,298.00 16,490,000 | 3,225.00 16,125,000 | 1.69 |
| 18 | CKD | 日本 | 株式 | 機械 | 6,000 | 2,234.00 13,404,000 | 2,307.00 13,842,000 | 1.45 |
| 19 | 東京精密 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 2,700 | 5,110.00 13,797,000 | 5,040.00 13,608,000 | 1.43 |
| 20 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,700 | 4,968.00 13,413,600 | 5,025.00 13,567,500 | 1.42 |
| 21 | 山一電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,200 | 1,502.00 12,316,400 | 1,498.00 12,283,600 | 1.29 |
| 22 | タダノ | 日本 | 株式 | 機械 | 9,500 | 1,200.00 11,400,000 | 1,187.00 11,276,500 | 1.18 |
| 23 | ENEOSホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 20,700 | 515.00 10,660,500 | 501.60 10,383,120 | 1.09 |
| 24 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,900 | 3,323.00 9,636,700 | 3,319.00 9,625,100 | 1.01 |
| 25 | トリケミカル | 日本 | 株式 | 化学 | 2,600 | 3,490.00 9,074,000 | 3,525.00 9,165,000 | 0.96 |
| 26 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 500 | 16,430.00 8,215,000 | 16,000.00 8,000,000 | 0.84 |
| 27 | ノーリツ鋼機 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 2,700 | 2,663.00 7,190,100 | 2,656.00 7,171,200 | 0.75 |
| 28 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,200 | 6,056.00 7,267,200 | 5,952.00 7,142,400 | 0.75 |
| 29 | 豊田自動織機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 700 | 9,930.00 6,951,000 | 9,860.00 6,902,000 | 0.72 |
| 30 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 1,700 | 3,986.00 6,776,200 | 3,999.00 6,798,300 | 0.71 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 91.96% |
| 合計 | 91.96% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 化学 | 12.13% |
| 医薬品 | 3.35% |
| 石油・石炭製品 | 1.09% |
| ガラス・土石製品 | 2.77% |
| 非鉄金属 | 1.80% |
| 機械 | 10.40% |
| 電気機器 | 43.44% |
| 輸送用機器 | 7.76% |
| 精密機器 | 3.14% |
| その他製品 | 2.59% |
| 情報・通信業 | 3.49% |
| 合計 | 91.96% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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