有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,000 | 8,481.00 76,329,000 | 8,358.00 75,222,000 | 3.71 | |
| 2 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 20,000 | 3,196.50 63,930,000 | 3,644.50 72,890,000 | 3.59 | |
| 3 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,500 | 16,760.00 58,660,000 | 16,970.00 59,395,000 | 2.93 | |
| 4 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 19,000 | 2,900.00 55,100,000 | 2,987.00 56,753,000 | 2.80 | |
| 5 | トプコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 10,000 | 2,953.60 29,536,023 | 3,110.00 31,100,000 | 1.53 | |
| 6 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 7,000 | 4,000.50 28,003,500 | 4,024.50 28,171,500 | 1.39 | |
| 7 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 26,180.00 26,180,000 | 26,525.00 26,525,000 | 1.31 | |
| 8 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 400 | 65,600.00 26,240,000 | 64,280.00 25,712,000 | 1.27 | |
| 9 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 5,000 | 4,746.00 23,730,000 | 5,021.00 25,105,000 | 1.24 | |
| 10 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 5,000 | 5,053.00 25,265,000 | 4,641.00 23,205,000 | 1.14 | |
| 11 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,000 | 7,956.00 23,868,000 | 7,697.00 23,091,000 | 1.14 | |
| 12 | カ シ オ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 2,242.53 20,182,842 | 2,435.00 21,915,000 | 1.08 | |
| 13 | ジャムコ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,900 | 3,790.00 22,361,000 | 3,425.00 20,207,500 | 1.00 | |
| 14 | 山一電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,000 | 944.00 20,768,000 | 912.00 20,064,000 | 0.99 | |
| 15 | ヤマハ発動機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 7,000 | 2,759.00 19,313,000 | 2,831.00 19,817,000 | 0.98 | |
| 16 | 象印マホービン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,000 | 1,092.00 13,104,000 | 1,642.00 19,704,000 | 0.97 | |
| 17 | シークス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 6,000 | 2,929.04 17,574,255 | 3,190.00 19,140,000 | 0.94 | |
| 18 | 健康コーポレーション | 日本 | 株式 | 化学 | 26,000 | 666.50 17,329,000 | 722.00 18,772,000 | 0.92 | |
| 19 | ミネベア | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,000 | 1,924.00 19,240,000 | 1,849.00 18,490,000 | 0.91 | |
| 20 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 4,000 | 4,342.92 17,371,691 | 4,535.00 18,140,000 | 0.89 | |
| 21 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,000 | 8,120.00 16,240,000 | 8,960.00 17,920,000 | 0.88 | |
| 22 | ハーモニック・ドライブ・シス | 日本 | 株式 | 機械 | 7,000 | 2,594.00 18,158,000 | 2,540.00 17,780,000 | 0.88 | |
| 23 | DMG森精機 | 日本 | 株式 | 機械 | 9,000 | 1,776.00 15,984,000 | 1,971.00 17,739,000 | 0.87 | |
| 24 | ジャパンマテリアル | 日本 | 株式 | サービス業 | 10,800 | 1,695.00 18,306,000 | 1,617.00 17,463,600 | 0.86 | |
| 25 | 科研製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 4,000 | 3,390.00 13,560,000 | 4,285.00 17,140,000 | 0.84 | |
| 26 | 日本空港ビルデング | 日本 | 株式 | 不動産業 | 2,500 | 7,250.00 18,125,000 | 6,790.00 16,975,000 | 0.84 | |
| 27 | 日精樹脂工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 13,000 | 1,323.00 17,199,000 | 1,260.00 16,380,000 | 0.81 | |
| 28 | 森永製菓 | 日本 | 株式 | 食料品 | 40,000 | 415.00 16,600,000 | 403.00 16,120,000 | 0.79 | |
| 29 | シノケングループ | 日本 | 株式 | 不動産業 | 10,000 | 1,349.00 13,490,000 | 1,540.00 15,400,000 | 0.76 | |
| 30 | ネクソン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,000 | 1,418.56 14,185,618 | 1,523.00 15,230,000 | 0.75 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.68% |
| 合計 | 98.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.42% |
| 食料品 | 4.01% |
| 繊維製品 | 0.56% |
| 化学 | 13.56% |
| 医薬品 | 3.29% |
| 石油・石炭製品 | 0.52% |
| ゴム製品 | 2.31% |
| ガラス・土石製品 | 0.26% |
| 鉄鋼 | 1.51% |
| 非鉄金属 | 1.31% |
| 金属製品 | 1.78% |
| 機械 | 10.80% |
| 電気機器 | 29.18% |
| 輸送用機器 | 8.24% |
| 精密機器 | 3.79% |
| その他製品 | 0.23% |
| 海運業 | 1.02% |
| 情報・通信業 | 9.19% |
| 卸売業 | 1.43% |
| 不動産業 | 1.60% |
| サービス業 | 3.69% |
| 合計 | 98.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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