有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年4月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,100 | 20,500.00 63,550,000 | 21,055.00 65,270,500 | 5.13 | |
| 2 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,500 | 5,232.00 54,936,000 | 5,400.00 56,700,000 | 4.46 | |
| 3 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 800 | 65,080.00 52,064,000 | 66,970.00 53,576,000 | 4.21 | |
| 4 | ノーリツ鋼機 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 14,500 | 2,339.69 33,925,520 | 2,746.00 39,817,000 | 3.13 | |
| 5 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,500 | 10,965.00 38,377,500 | 11,005.00 38,517,500 | 3.03 | |
| 6 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 11,000 | 3,320.00 36,520,000 | 3,265.00 35,915,000 | 2.82 | |
| 7 | 太陽誘電 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,000 | 1,759.00 31,662,000 | 1,949.00 35,082,000 | 2.76 | |
| 8 | 東京精密 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 7,500 | 4,315.00 32,362,500 | 4,185.00 31,387,500 | 2.47 | |
| 9 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,600 | 8,253.00 29,710,800 | 8,501.00 30,603,600 | 2.41 | |
| 10 | SUMCO | 日本 | 株式 | 金属製品 | 11,000 | 2,921.00 32,131,000 | 2,702.00 29,722,000 | 2.34 | |
| 11 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,300 | 11,855.00 27,266,500 | 12,805.00 29,451,500 | 2.32 | |
| 12 | タダノ | 日本 | 株式 | 機械 | 15,000 | 1,598.00 23,970,000 | 1,690.00 25,350,000 | 1.99 | |
| 13 | シ ー ド | 日本 | 株式 | 精密機器 | 3,200 | 6,540.00 20,928,000 | 7,360.00 23,552,000 | 1.85 | |
| 14 | あい ホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 8,000 | 2,850.00 22,800,000 | 2,927.00 23,416,000 | 1.84 | |
| 15 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,300 | 16,510.00 21,463,000 | 17,140.00 22,282,000 | 1.75 | |
| 16 | フェローテックHLDGS | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 2,598.00 23,382,000 | 2,456.00 22,104,000 | 1.74 | |
| 17 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 500 | 43,600.00 21,800,000 | 41,720.00 20,860,000 | 1.64 | |
| 18 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 3,500 | 5,751.00 20,128,500 | 5,891.00 20,618,500 | 1.62 | |
| 19 | クレハ | 日本 | 株式 | 化学 | 2,600 | 6,920.00 17,992,000 | 7,450.00 19,370,000 | 1.52 | |
| 20 | 山一電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 1,825.00 16,425,000 | 1,971.00 17,739,000 | 1.39 | |
| 21 | 新川 | 日本 | 株式 | 機械 | 17,500 | 1,177.00 20,597,500 | 1,003.00 17,552,500 | 1.38 | |
| 22 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 6,500 | 3,135.00 20,377,500 | 2,658.00 17,277,000 | 1.36 | |
| 23 | 住友鉱山 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 3,600 | 4,525.21 16,290,783 | 4,698.00 16,912,800 | 1.33 | |
| 24 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 7,000 | 2,320.00 16,240,000 | 2,385.00 16,695,000 | 1.31 | |
| 25 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,200 | 14,360.00 17,232,000 | 13,850.00 16,620,000 | 1.31 | |
| 26 | 技研製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 6,000 | 2,998.00 17,988,000 | 2,548.00 15,288,000 | 1.20 | |
| 27 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,000 | 3,616.00 14,464,000 | 3,767.00 15,068,000 | 1.18 | |
| 28 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,000 | 3,567.00 14,268,000 | 3,750.00 15,000,000 | 1.18 | |
| 29 | 日本製鋼所 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,000 | 3,425.00 13,700,000 | 3,600.00 14,400,000 | 1.13 | |
| 30 | ブイ・テクノロジー | 日本 | 株式 | 精密機器 | 500 | 31,600.00 15,800,000 | 28,620.00 14,310,000 | 1.12 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.54% |
| 合計 | 98.54% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.42% |
| 食料品 | 0.16% |
| 化学 | 13.60% |
| 医薬品 | 1.84% |
| 石油・石炭製品 | 1.21% |
| ゴム製品 | 0.07% |
| ガラス・土石製品 | 1.56% |
| 鉄鋼 | 1.31% |
| 非鉄金属 | 1.98% |
| 金属製品 | 2.34% |
| 機械 | 17.28% |
| 電気機器 | 26.03% |
| 輸送用機器 | 5.87% |
| 精密機器 | 10.78% |
| その他製品 | 1.15% |
| 情報・通信業 | 6.28% |
| 卸売業 | 2.72% |
| サービス業 | 3.95% |
| 合計 | 98.54% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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