有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年10月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 18,500 | 7,049.00 130,406,500 | 7,469.00 138,176,500 | 7.52 | |
| 2 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 24,000 | 2,920.00 70,080,000 | 3,280.00 78,720,000 | 4.29 | |
| 3 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 13,000 | 4,625.38 60,130,010 | 4,728.00 61,464,000 | 3.35 | |
| 4 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 13,000 | 4,125.00 53,625,000 | 4,211.00 54,743,000 | 2.98 | |
| 5 | 東洋建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 85,000 | 537.00 45,645,000 | 560.00 47,600,000 | 2.59 | |
| 6 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,000 | 3,620.00 36,200,000 | 4,044.00 40,440,000 | 2.20 | |
| 7 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,000 | 1,205.00 36,150,000 | 1,336.00 40,080,000 | 2.18 | |
| 8 | エムティーアイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 50,000 | 800.00 40,000,000 | 778.00 38,900,000 | 2.12 | |
| 9 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 13,000 | 2,800.50 36,406,551 | 2,985.00 38,805,000 | 2.11 | |
| 10 | ア マ ノ | 日本 | 株式 | 機械 | 24,000 | 1,373.00 32,952,000 | 1,582.00 37,968,000 | 2.07 | |
| 11 | 住友大阪セメント | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 80,000 | 445.00 35,600,000 | 468.00 37,440,000 | 2.04 | |
| 12 | ヤフー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 70,000 | 457.00 31,990,000 | 515.00 36,050,000 | 1.96 | |
| 13 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 6,430.00 32,150,000 | 6,970.00 34,850,000 | 1.90 | |
| 14 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,000 | 5,175.00 31,050,000 | 5,662.00 33,972,000 | 1.85 | |
| 15 | 古河機金 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 100,000 | 257.00 25,700,000 | 287.00 28,700,000 | 1.56 | |
| 16 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,300 | 19,372.47 25,184,216 | 21,555.00 28,021,500 | 1.53 | |
| 17 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 2,995.50 23,964,000 | 3,480.00 27,840,000 | 1.52 | |
| 18 | 中村超硬 | 日本 | 株式 | 機械 | 10,000 | 2,086.00 20,860,000 | 2,766.00 27,660,000 | 1.51 | |
| 19 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 400 | 53,330.00 21,332,000 | 63,580.00 25,432,000 | 1.38 | |
| 20 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,400 | 16,808.98 23,532,580 | 17,355.00 24,297,000 | 1.32 | |
| 21 | インフォコム | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 23,000 | 1,052.00 24,196,000 | 1,052.00 24,196,000 | 1.32 | |
| 22 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,000 | 615.90 18,477,000 | 702.90 21,087,000 | 1.15 | |
| 23 | ポールトゥウィン・ピットクル | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 1,090.00 21,800,000 | 1,038.00 20,760,000 | 1.13 | |
| 24 | ダイト | 日本 | 株式 | 医薬品 | 7,000 | 2,765.93 19,361,553 | 2,905.00 20,335,000 | 1.11 | |
| 25 | DTS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 7,000 | 2,826.00 19,782,000 | 2,868.00 20,076,000 | 1.09 | |
| 26 | 参天製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 12,000 | 1,681.00 20,172,000 | 1,651.00 19,812,000 | 1.08 | |
| 27 | イーグル工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 8,000 | 2,140.00 17,120,000 | 2,452.00 19,616,000 | 1.07 | |
| 28 | 西松建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 40,000 | 504.00 20,160,000 | 483.00 19,320,000 | 1.05 | |
| 29 | ジャストシステム | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 898.77 17,975,481 | 963.00 19,260,000 | 1.05 | |
| 30 | トピー工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 70,000 | 245.00 17,150,000 | 274.00 19,180,000 | 1.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.37% |
| 合計 | 95.37% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 4.58% |
| 食料品 | 4.75% |
| 化学 | 4.53% |
| 医薬品 | 5.69% |
| ガラス・土石製品 | 2.89% |
| 鉄鋼 | 1.68% |
| 非鉄金属 | 1.56% |
| 機械 | 12.44% |
| 電気機器 | 15.24% |
| 輸送用機器 | 18.35% |
| 精密機器 | 2.76% |
| その他製品 | 3.07% |
| 情報・通信業 | 16.17% |
| サービス業 | 1.67% |
| 合計 | 95.37% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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