有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)
| (2) 【投資資産】 (2020年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,500 | 8,179.00 77,700,500 | 8,032.00 76,304,000 | 7.95 |
| 2 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,400 | 48,050.00 67,270,000 | 48,980.00 68,572,000 | 7.15 |
| 3 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,300 | 27,025.00 62,157,500 | 27,330.00 62,859,000 | 6.55 |
| 4 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,800 | 6,802.00 53,055,600 | 6,773.00 52,829,400 | 5.51 |
| 5 | 太陽誘電 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,000 | 3,365.00 50,475,000 | 3,290.00 49,350,000 | 5.14 |
| 6 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,500 | 13,970.00 48,895,000 | 13,685.00 47,897,500 | 4.99 |
| 7 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,700 | 7,179.00 40,920,300 | 6,932.00 39,512,400 | 4.12 |
| 8 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,000 | 19,665.00 39,330,000 | 19,300.00 38,600,000 | 4.02 |
| 9 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,400 | 9,716.00 33,034,400 | 9,805.00 33,337,000 | 3.47 |
| 10 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 500 | 60,100.00 30,050,000 | 59,660.00 29,830,000 | 3.11 |
| 11 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 500 | 58,540.00 29,270,000 | 58,460.00 29,230,000 | 3.05 |
| 12 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 10,500 | 2,645.00 27,772,500 | 2,524.00 26,502,000 | 2.76 |
| 13 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,800 | 6,341.00 24,095,800 | 6,469.00 24,582,200 | 2.56 |
| 14 | ノーリツ鋼機 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 12,700 | 1,711.00 21,729,700 | 1,624.00 20,624,800 | 2.15 |
| 15 | MARUWA | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 2,100 | 9,650.00 20,265,000 | 9,720.00 20,412,000 | 2.13 |
| 16 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,000 | 3,282.00 19,692,000 | 3,229.00 19,374,000 | 2.02 |
| 17 | トリケミカル | 日本 | 株式 | 化学 | 1,500 | 12,100.00 18,150,000 | 12,170.00 18,255,000 | 1.90 |
| 18 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,500 | 6,930.00 17,325,000 | 6,960.00 17,400,000 | 1.81 |
| 19 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,400 | 5,870.00 14,088,000 | 5,629.00 13,509,600 | 1.41 |
| 20 | 住友鉱山 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 4,000 | 3,348.00 13,392,000 | 3,245.00 12,980,000 | 1.35 |
| 21 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,800 | 4,361.00 12,210,800 | 4,483.00 12,552,400 | 1.31 |
| 22 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,300 | 5,040.00 11,592,000 | 5,090.00 11,707,000 | 1.22 |
| 23 | 山一電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,600 | 1,282.00 11,025,200 | 1,286.00 11,059,600 | 1.15 |
| 24 | CKD | 日本 | 株式 | 機械 | 6,000 | 1,713.00 10,278,000 | 1,714.00 10,284,000 | 1.07 |
| 25 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 1,700 | 6,123.00 10,409,100 | 6,035.00 10,259,500 | 1.07 |
| 26 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 2,400 | 4,280.00 10,272,000 | 4,180.00 10,032,000 | 1.05 |
| 27 | 東京精密 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 2,800 | 3,320.00 9,296,000 | 3,330.00 9,324,000 | 0.97 |
| 28 | 大塚ホールディングス | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,000 | 4,577.00 9,154,000 | 4,448.00 8,896,000 | 0.93 |
| 29 | タダノ | 日本 | 株式 | 機械 | 10,000 | 883.00 8,830,000 | 864.00 8,640,000 | 0.90 |
| 30 | ENEOSホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 22,000 | 396.40 8,720,800 | 375.00 8,250,000 | 0.86 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.74% |
| 合計 | 96.74% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 化学 | 15.07% |
| 医薬品 | 5.06% |
| 石油・石炭製品 | 0.86% |
| ガラス・土石製品 | 2.44% |
| 非鉄金属 | 1.35% |
| 機械 | 10.46% |
| 電気機器 | 40.22% |
| 輸送用機器 | 6.71% |
| 精密機器 | 4.50% |
| その他製品 | 3.11% |
| 情報・通信業 | 5.24% |
| 卸売業 | 1.30% |
| サービス業 | 0.42% |
| 合計 | 96.74% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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