有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)
| (2) 【投資資産】 (2019年4月26日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 800 | 71,830.00 57,464,000 | 69,120.00 55,296,000 | 5.36 |
| 2 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,500 | 4,765.00 50,032,500 | 5,212.00 54,726,000 | 5.30 |
| 3 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,700 | 16,300.00 44,010,000 | 17,645.00 47,641,500 | 4.62 |
| 4 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,800 | 5,492.00 42,837,600 | 5,960.00 46,488,000 | 4.51 |
| 5 | 太陽誘電 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 16,000 | 2,170.00 34,720,000 | 2,687.00 42,992,000 | 4.17 |
| 6 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,000 | 6,623.00 39,738,000 | 6,905.00 41,430,000 | 4.02 |
| 7 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,700 | 9,350.00 34,595,000 | 10,430.00 38,591,000 | 3.74 |
| 8 | ノーリツ鋼機 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 16,000 | 2,468.00 39,488,000 | 2,130.00 34,080,000 | 3.30 |
| 9 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,300 | 12,750.00 29,325,000 | 14,100.00 32,430,000 | 3.14 |
| 10 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 11,000 | 2,618.00 28,798,000 | 2,750.00 30,250,000 | 2.93 |
| 11 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,500 | 10,625.00 26,562,500 | 11,555.00 28,887,500 | 2.80 |
| 12 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,700 | 14,200.00 24,140,000 | 15,785.00 26,834,500 | 2.60 |
| 13 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 700 | 31,350.00 21,945,000 | 38,000.00 26,600,000 | 2.58 |
| 14 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 500 | 42,500.00 21,250,000 | 46,060.00 23,030,000 | 2.23 |
| 15 | 昭和電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,300 | 3,855.00 20,431,500 | 3,765.00 19,954,500 | 1.93 |
| 16 | 日本カーボン | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 3,800 | 4,910.00 18,658,000 | 4,880.00 18,544,000 | 1.80 |
| 17 | クレハ | 日本 | 株式 | 化学 | 2,600 | 6,380.00 16,588,000 | 6,640.00 17,264,000 | 1.67 |
| 18 | タダノ | 日本 | 株式 | 機械 | 14,000 | 1,048.00 14,672,000 | 1,168.00 16,352,000 | 1.59 |
| 19 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,400 | 6,908.00 16,579,200 | 6,476.00 15,542,400 | 1.51 |
| 20 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,800 | 4,670.19 13,076,538 | 5,481.00 15,346,800 | 1.49 |
| 21 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 3,000 | 5,025.00 15,075,000 | 5,065.00 15,195,000 | 1.47 |
| 22 | JXTGホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 27,000 | 525.20 14,180,400 | 540.70 14,598,900 | 1.42 |
| 23 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 1,600 | 7,971.00 12,753,600 | 8,718.00 13,948,800 | 1.35 |
| 24 | 住友鉱山 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 4,000 | 3,292.00 13,168,000 | 3,479.00 13,916,000 | 1.35 |
| 25 | 東京精密 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 4,000 | 2,817.00 11,268,000 | 3,220.00 12,880,000 | 1.25 |
| 26 | MARUWA | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 2,100 | 5,869.45 12,325,862 | 6,010.00 12,621,000 | 1.22 |
| 27 | メニコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 3,800 | 3,195.00 12,141,000 | 3,200.00 12,160,000 | 1.18 |
| 28 | トリケミカル | 日本 | 株式 | 化学 | 2,000 | 5,540.00 11,080,000 | 5,840.00 11,680,000 | 1.13 |
| 29 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,000 | 2,558.50 10,234,000 | 2,852.00 11,408,000 | 1.11 |
| 30 | 山一電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 1,099.00 9,891,000 | 1,255.00 11,295,000 | 1.09 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.57% |
| 合計 | 98.57% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 化学 | 17.44% |
| 医薬品 | 3.88% |
| 石油・石炭製品 | 1.42% |
| ゴム製品 | 0.06% |
| ガラス・土石製品 | 3.89% |
| 鉄鋼 | 0.77% |
| 非鉄金属 | 1.66% |
| 金属製品 | 0.42% |
| 機械 | 12.66% |
| 電気機器 | 29.35% |
| 輸送用機器 | 7.49% |
| 精密機器 | 7.19% |
| その他製品 | 2.68% |
| 情報・通信業 | 5.52% |
| 卸売業 | 1.95% |
| 小売業 | 0.23% |
| サービス業 | 1.96% |
| 合計 | 98.57% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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