有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,500 | 12,582.95 69,206,274 | 12,205.00 67,127,500 | 3.22 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,000 | 6,488.00 58,392,000 | 6,498.00 58,482,000 | 2.81 | |
| 3 | トプコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 21,000 | 2,504.00 52,584,000 | 2,551.00 53,571,000 | 2.57 | |
| 4 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 14,000 | 3,578.00 50,092,000 | 3,599.00 50,386,000 | 2.42 | |
| 5 | ブロッコリー | 日本 | 株式 | その他製品 | 26,000 | 1,262.61 32,827,914 | 1,416.00 36,816,000 | 1.77 | |
| 6 | 加藤製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 40,000 | 841.00 33,640,000 | 805.00 32,200,000 | 1.55 | |
| 7 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 12,000 | 2,780.00 33,360,000 | 2,546.00 30,552,000 | 1.47 | |
| 8 | アオイ電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,800 | 5,152.79 29,886,186 | 5,230.00 30,334,000 | 1.46 | |
| 9 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 16,000 | 1,892.00 30,272,000 | 1,849.00 29,584,000 | 1.42 | |
| 10 | ミネベア | 日本 | 株式 | 電気機器 | 20,000 | 1,543.00 30,860,000 | 1,478.00 29,560,000 | 1.42 | |
| 11 | 山一電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 33,000 | 930.00 30,690,000 | 839.00 27,687,000 | 1.33 | |
| 12 | キトー | 日本 | 株式 | 機械 | 19,000 | 1,379.00 26,201,000 | 1,258.00 23,902,000 | 1.15 | |
| 13 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,000 | 7,249.18 21,747,541 | 7,939.00 23,817,000 | 1.14 | |
| 14 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 400 | 48,000.00 19,200,000 | 52,480.00 20,992,000 | 1.01 | |
| 15 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,000 | 1,468.10 22,021,539 | 1,396.50 20,947,500 | 1.01 | |
| 16 | ロ ー ム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 7,040.00 21,120,000 | 6,670.00 20,010,000 | 0.96 | |
| 17 | ジャムコ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 8,000 | 2,451.00 19,608,000 | 2,419.00 19,352,000 | 0.93 | |
| 18 | T H K | 日本 | 株式 | 機械 | 7,000 | 2,802.00 19,614,000 | 2,740.00 19,180,000 | 0.92 | |
| 19 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 20,040.00 20,040,000 | 19,120.00 19,120,000 | 0.92 | |
| 20 | 日立金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 10,000 | 1,999.00 19,990,000 | 1,848.00 18,480,000 | 0.89 | |
| 21 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 42,000 | 449.00 18,858,000 | 430.00 18,060,000 | 0.87 | |
| 22 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 1,500 | 12,000.00 18,000,000 | 11,910.00 17,865,000 | 0.86 | |
| 23 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,000 | 6,068.00 18,204,000 | 5,953.00 17,859,000 | 0.86 | |
| 24 | 福島工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 8,000 | 2,095.00 16,760,000 | 2,166.00 17,328,000 | 0.83 | |
| 25 | JUKI | 日本 | 株式 | 機械 | 50,000 | 394.00 19,700,000 | 341.00 17,050,000 | 0.82 | |
| 26 | フ コ ク | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 13,900 | 1,115.18 15,501,023 | 1,218.00 16,930,200 | 0.81 | |
| 27 | ジャパンマテリアル | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,600 | 4,450.94 16,023,397 | 4,660.00 16,776,000 | 0.81 | |
| 28 | 小野薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,500 | 9,830.00 14,745,000 | 11,140.00 16,710,000 | 0.80 | |
| 29 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 4,500 | 3,439.72 15,478,766 | 3,687.00 16,591,500 | 0.80 | |
| 30 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 11,000 | 1,630.00 17,930,000 | 1,480.50 16,285,500 | 0.78 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.88% |
| 合計 | 97.88% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.00% |
| 繊維製品 | 1.15% |
| パルプ・紙 | 0.24% |
| 化学 | 5.95% |
| 医薬品 | 3.52% |
| 石油・石炭製品 | 1.08% |
| ゴム製品 | 3.18% |
| ガラス・土石製品 | 1.53% |
| 鉄鋼 | 1.44% |
| 非鉄金属 | 2.87% |
| 金属製品 | 1.14% |
| 機械 | 15.40% |
| 電気機器 | 26.34% |
| 輸送用機器 | 11.06% |
| 精密機器 | 5.31% |
| その他製品 | 3.90% |
| 情報・通信業 | 8.76% |
| 卸売業 | 0.52% |
| 小売業 | 0.41% |
| 不動産業 | 0.75% |
| サービス業 | 1.32% |
| 合計 | 97.88% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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