有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 17,000 | 6,223.00 105,791,000 | 5,654.00 96,118,000 | 6.81 | |
| 2 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 11,000 | 4,708.00 51,788,000 | 4,530.00 49,830,000 | 3.53 | |
| 3 | ダブル・スコープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 5,390.00 43,120,000 | 5,700.00 45,600,000 | 3.23 | |
| 4 | 小野薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 9,000 | 5,063.13 45,568,226 | 4,978.00 44,802,000 | 3.18 | |
| 5 | ダイフク | 日本 | 株式 | 機械 | 21,000 | 1,943.00 40,803,000 | 1,994.00 41,874,000 | 2.97 | |
| 6 | 中村超硬 | 日本 | 株式 | 機械 | 7,000 | 5,220.00 36,540,000 | 5,390.00 37,730,000 | 2.68 | |
| 7 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 6,130.00 36,780,000 | 6,116.00 36,696,000 | 2.60 | |
| 8 | デジタルガレージ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 16,000 | 2,001.00 32,016,000 | 2,190.00 35,040,000 | 2.48 | |
| 9 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,000 | 1,496.00 37,400,000 | 1,344.00 33,600,000 | 2.38 | |
| 10 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,000 | 8,234.04 32,936,172 | 8,185.00 32,740,000 | 2.32 | |
| 11 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 6,000 | 5,420.00 32,520,000 | 5,310.00 31,860,000 | 2.26 | |
| 12 | キリンHD | 日本 | 株式 | 食料品 | 20,000 | 1,617.00 32,340,000 | 1,591.50 31,830,000 | 2.26 | |
| 13 | ダイキョーニシカワ | 日本 | 株式 | 化学 | 20,000 | 1,555.00 31,100,000 | 1,529.00 30,580,000 | 2.17 | |
| 14 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 10,000 | 2,650.00 26,500,000 | 2,776.00 27,760,000 | 1.97 | |
| 15 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 27,000 | 1,098.00 29,646,000 | 1,000.00 27,000,000 | 1.91 | |
| 16 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 400 | 61,650.00 24,660,000 | 67,160.00 26,864,000 | 1.90 | |
| 17 | ア コ ム | 日本 | 株式 | その他金融業 | 45,000 | 559.00 25,155,000 | 582.00 26,190,000 | 1.86 | |
| 18 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 6,000 | 4,194.92 25,169,548 | 4,345.00 26,070,000 | 1.85 | |
| 19 | エン・ジャパン | 日本 | 株式 | サービス業 | 14,000 | 1,715.43 24,016,091 | 1,809.00 25,326,000 | 1.80 | |
| 20 | 光通信 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,000 | 8,644.11 25,932,357 | 8,240.00 24,720,000 | 1.75 | |
| 21 | テクノプロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 8,000 | 3,200.00 25,600,000 | 3,070.00 24,560,000 | 1.74 | |
| 22 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,000 | 4,465.00 26,790,000 | 4,015.00 24,090,000 | 1.71 | |
| 23 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 15,000 | 1,629.50 24,442,500 | 1,586.50 23,797,500 | 1.69 | |
| 24 | ITホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,000 | 2,660.00 23,940,000 | 2,627.00 23,643,000 | 1.68 | |
| 25 | サンフロンティア不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 22,000 | 1,032.18 22,708,151 | 1,032.00 22,704,000 | 1.61 | |
| 26 | 福島工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 9,000 | 2,587.00 23,283,000 | 2,446.00 22,014,000 | 1.56 | |
| 27 | カカクコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 11,000 | 2,074.00 22,814,000 | 1,993.00 21,923,000 | 1.55 | |
| 28 | コロプラ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,000 | 2,381.00 23,810,000 | 2,191.00 21,910,000 | 1.55 | |
| 29 | 大日本塗料 | 日本 | 株式 | 化学 | 110,000 | 202.00 22,220,000 | 194.00 21,340,000 | 1.51 | |
| 30 | スカパーJSATHD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 35,000 | 655.00 22,925,000 | 585.00 20,475,000 | 1.45 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.04% |
| 合計 | 97.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 1.08% |
| 建設業 | 1.97% |
| 食料品 | 7.34% |
| 化学 | 6.88% |
| 医薬品 | 5.86% |
| 機械 | 9.67% |
| 電気機器 | 10.73% |
| 輸送用機器 | 8.73% |
| 精密機器 | 5.67% |
| その他製品 | 0.97% |
| 空運業 | 1.12% |
| 情報・通信業 | 18.13% |
| 卸売業 | 1.72% |
| 小売業 | 0.96% |
| その他金融業 | 3.54% |
| 不動産業 | 4.19% |
| サービス業 | 8.49% |
| 合計 | 97.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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