有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)
| (2) 【投資資産】 (2019年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,500 | 6,353.00 66,706,500 | 6,347.00 66,643,500 | 6.88 |
| 2 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,700 | 20,755.00 56,038,500 | 20,565.00 55,525,500 | 5.74 |
| 3 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 800 | 67,290.00 53,832,000 | 66,900.00 53,520,000 | 5.53 |
| 4 | 太陽誘電 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,000 | 2,605.00 46,890,000 | 2,629.00 47,322,000 | 4.89 |
| 5 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,000 | 7,369.00 44,214,000 | 7,216.00 43,296,000 | 4.47 |
| 6 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,700 | 11,780.00 43,586,000 | 11,560.00 42,772,000 | 4.42 |
| 7 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,800 | 5,234.00 40,825,200 | 5,185.00 40,443,000 | 4.18 |
| 8 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,000 | 14,175.00 28,350,000 | 14,180.00 28,360,000 | 2.93 |
| 9 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 700 | 40,380.00 28,266,000 | 40,020.00 28,014,000 | 2.89 |
| 10 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 11,000 | 2,408.00 26,488,000 | 2,477.00 27,247,000 | 2.81 |
| 11 | ノーリツ鋼機 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 16,000 | 1,743.00 27,888,000 | 1,698.00 27,168,000 | 2.81 |
| 12 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,700 | 14,550.00 24,735,000 | 14,520.00 24,684,000 | 2.55 |
| 13 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 500 | 45,920.00 22,960,000 | 46,100.00 23,050,000 | 2.38 |
| 14 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,000 | 4,354.00 21,770,000 | 4,240.00 21,200,000 | 2.19 |
| 15 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,800 | 6,916.00 19,364,800 | 6,804.00 19,051,200 | 1.97 |
| 16 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 2,200 | 8,778.00 19,311,600 | 8,629.00 18,983,800 | 1.96 |
| 17 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 6,500 | 2,597.00 16,880,500 | 2,624.00 17,056,000 | 1.76 |
| 18 | あい ホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 9,000 | 1,836.00 16,524,000 | 1,845.00 16,605,000 | 1.72 |
| 19 | 昭和電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,300 | 2,867.00 15,195,100 | 2,825.00 14,972,500 | 1.55 |
| 20 | MARUWA | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 2,100 | 6,920.00 14,532,000 | 6,930.00 14,553,000 | 1.50 |
| 21 | タダノ | 日本 | 株式 | 機械 | 14,000 | 1,044.00 14,616,000 | 1,029.00 14,406,000 | 1.49 |
| 22 | メニコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 3,800 | 3,840.00 14,592,000 | 3,790.00 14,402,000 | 1.49 |
| 23 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,400 | 5,841.00 14,018,400 | 5,999.00 14,397,600 | 1.49 |
| 24 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 3,000 | 4,588.00 13,764,000 | 4,587.00 13,761,000 | 1.42 |
| 25 | 住友鉱山 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 4,000 | 3,339.00 13,356,000 | 3,347.00 13,388,000 | 1.38 |
| 26 | JXTGホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 27,000 | 500.00 13,500,000 | 492.40 13,294,800 | 1.37 |
| 27 | トリケミカル | 日本 | 株式 | 化学 | 2,000 | 6,610.00 13,220,000 | 6,630.00 13,260,000 | 1.37 |
| 28 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,500 | 5,000.00 12,500,000 | 5,250.00 13,125,000 | 1.36 |
| 29 | 東京精密 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 4,000 | 3,220.00 12,880,000 | 3,175.00 12,700,000 | 1.31 |
| 30 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,500 | 4,820.00 12,050,000 | 4,775.00 11,937,500 | 1.23 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.93% |
| 合計 | 97.93% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 化学 | 16.03% |
| 医薬品 | 4.98% |
| 石油・石炭製品 | 1.37% |
| ガラス・土石製品 | 2.61% |
| 非鉄金属 | 1.38% |
| 機械 | 9.63% |
| 電気機器 | 33.96% |
| 輸送用機器 | 7.30% |
| 精密機器 | 6.94% |
| その他製品 | 3.03% |
| 情報・通信業 | 5.24% |
| 卸売業 | 2.56% |
| 小売業 | 0.31% |
| サービス業 | 2.60% |
| 合計 | 97.93% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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