有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)
| (2) 【投資資産】 (2018年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,500 | 6,665.00 69,982,500 | 6,140.00 64,470,000 | 6.10 |
| 2 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 800 | 63,500.00 50,800,000 | 55,300.00 44,240,000 | 4.19 |
| 3 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,700 | 15,455.00 41,728,500 | 15,685.00 42,349,500 | 4.01 |
| 4 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,300 | 6,879.61 43,341,600 | 6,615.00 41,674,500 | 3.95 |
| 5 | ノーリツ鋼機 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 16,000 | 3,120.00 49,920,000 | 2,535.00 40,560,000 | 3.84 |
| 6 | 太陽誘電 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 16,000 | 2,645.00 42,320,000 | 2,279.00 36,464,000 | 3.45 |
| 7 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,100 | 17,420.00 36,582,000 | 17,165.00 36,046,500 | 3.41 |
| 8 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,500 | 9,799.00 34,296,500 | 9,469.00 33,141,500 | 3.14 |
| 9 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,600 | 10,960.00 39,456,000 | 9,048.00 32,572,800 | 3.08 |
| 10 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,300 | 15,055.00 34,626,500 | 13,125.00 30,187,500 | 2.86 |
| 11 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 11,000 | 3,050.00 33,550,000 | 2,534.00 27,874,000 | 2.64 |
| 12 | 昭和電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,300 | 6,050.00 32,065,000 | 4,930.00 26,129,000 | 2.47 |
| 13 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,700 | 15,960.57 27,132,980 | 14,490.00 24,633,000 | 2.33 |
| 14 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 700 | 40,830.00 28,581,000 | 35,160.00 24,612,000 | 2.33 |
| 15 | 日本カーボン | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 3,800 | 7,760.00 29,488,000 | 6,400.00 24,320,000 | 2.30 |
| 16 | JXTGホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 27,000 | 851.90 23,001,300 | 769.20 20,768,400 | 1.97 |
| 17 | クレハ | 日本 | 株式 | 化学 | 2,600 | 8,470.00 22,022,000 | 7,270.00 18,902,000 | 1.79 |
| 18 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 500 | 36,580.00 18,290,000 | 36,150.00 18,075,000 | 1.71 |
| 19 | 東京精密 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 6,500 | 2,912.00 18,928,000 | 2,715.00 17,647,500 | 1.67 |
| 20 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,400 | 7,296.00 17,510,400 | 7,232.00 17,356,800 | 1.64 |
| 21 | あい ホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 8,000 | 2,628.00 21,024,000 | 2,154.00 17,232,000 | 1.63 |
| 22 | タダノ | 日本 | 株式 | 機械 | 14,000 | 1,320.00 18,480,000 | 1,218.00 17,052,000 | 1.61 |
| 23 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 3,000 | 6,632.00 19,896,000 | 5,650.00 16,950,000 | 1.60 |
| 24 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 6,500 | 2,687.00 17,465,500 | 2,458.00 15,977,000 | 1.51 |
| 25 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 7,000 | 2,385.50 16,698,500 | 2,087.00 14,609,000 | 1.38 |
| 26 | 住友鉱山 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 4,000 | 3,958.00 15,832,000 | 3,560.00 14,240,000 | 1.35 |
| 27 | トリケミカル | 日本 | 株式 | 化学 | 3,000 | 4,750.00 14,250,000 | 4,590.00 13,770,000 | 1.30 |
| 28 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,000 | 3,407.00 13,628,000 | 3,241.00 12,964,000 | 1.23 |
| 29 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,000 | 3,397.00 13,588,000 | 2,944.50 11,778,000 | 1.12 |
| 30 | インフォコム | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,700 | 3,740.00 10,098,000 | 4,230.00 11,421,000 | 1.08 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.33% |
| 合計 | 97.33% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 化学 | 16.26% |
| 医薬品 | 2.67% |
| 石油・石炭製品 | 2.09% |
| ゴム製品 | 0.09% |
| ガラス・土石製品 | 3.86% |
| 鉄鋼 | 1.38% |
| 非鉄金属 | 1.67% |
| 金属製品 | 0.43% |
| 機械 | 12.35% |
| 電気機器 | 26.49% |
| 輸送用機器 | 8.07% |
| 精密機器 | 7.96% |
| その他製品 | 2.41% |
| 情報・通信業 | 6.33% |
| 卸売業 | 2.46% |
| 小売業 | 0.31% |
| サービス業 | 2.50% |
| 合計 | 97.33% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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