有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 11,650.00 58,250,000 | 12,965.00 64,825,000 | 5.19 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,500 | 6,158.00 64,659,000 | 6,035.00 63,367,500 | 5.07 | |
| 3 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,000 | 3,577.00 50,078,000 | 3,759.00 52,626,000 | 4.21 | |
| 4 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,000 | 9,559.00 47,795,000 | 9,684.00 48,420,000 | 3.88 | |
| 5 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,800 | 7,862.00 37,737,600 | 8,442.00 40,521,600 | 3.24 | |
| 6 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 800 | 43,950.00 35,160,000 | 44,800.00 35,840,000 | 2.87 | |
| 7 | セプテーニHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 89,000 | 377.25 33,575,413 | 389.00 34,621,000 | 2.77 | |
| 8 | ダブル・スコープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 23,000 | 1,612.13 37,079,071 | 1,501.00 34,523,000 | 2.76 | |
| 9 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,000 | 11,110.00 33,330,000 | 10,825.00 32,475,000 | 2.60 | |
| 10 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,000 | 3,390.00 33,900,000 | 3,232.00 32,320,000 | 2.59 | |
| 11 | JXTGホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 55,500 | 522.70 29,010,000 | 503.10 27,922,050 | 2.24 | |
| 12 | 東京精密 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 8,000 | 3,555.00 28,440,000 | 3,455.00 27,640,000 | 2.21 | |
| 13 | アルバック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 5,240.00 26,200,000 | 5,230.00 26,150,000 | 2.09 | |
| 14 | 太陽誘電 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 19,000 | 1,395.00 26,505,000 | 1,359.00 25,821,000 | 2.07 | |
| 15 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 10,000 | 2,370.00 23,700,000 | 2,463.00 24,630,000 | 1.97 | |
| 16 | グリー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 26,000 | 865.19 22,495,078 | 895.00 23,270,000 | 1.86 | |
| 17 | SUMCO | 日本 | 株式 | 金属製品 | 11,500 | 1,755.52 20,188,529 | 1,949.00 22,413,500 | 1.79 | |
| 18 | 技研製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 8,500 | 2,159.80 18,358,340 | 2,592.00 22,032,000 | 1.76 | |
| 19 | あい ホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 8,000 | 2,586.00 20,688,000 | 2,742.00 21,936,000 | 1.76 | |
| 20 | 日 揮 | 日本 | 株式 | 建設業 | 11,000 | 1,952.00 21,472,000 | 1,945.00 21,395,000 | 1.71 | |
| 21 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,400 | 15,611.58 21,856,213 | 14,945.00 20,923,000 | 1.67 | |
| 22 | 平田機工 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,300 | 8,740.37 20,102,862 | 8,800.00 20,240,000 | 1.62 | |
| 23 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 45,000 | 461.00 20,745,000 | 446.00 20,070,000 | 1.61 | |
| 24 | ドリコム | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 13,000 | 1,191.23 15,486,094 | 1,315.00 17,095,000 | 1.37 | |
| 25 | 荏原製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 5,000 | 3,395.00 16,975,000 | 3,395.00 16,975,000 | 1.36 | |
| 26 | タダノ | 日本 | 株式 | 機械 | 11,000 | 1,371.00 15,081,000 | 1,438.00 15,818,000 | 1.27 | |
| 27 | 東 レ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 16,000 | 993.80 15,900,800 | 986.10 15,777,600 | 1.26 | |
| 28 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 500 | 32,730.00 16,365,000 | 31,390.00 15,695,000 | 1.26 | |
| 29 | ブイ・テクノロジー | 日本 | 株式 | 精密機器 | 900 | 16,780.00 15,102,000 | 17,110.00 15,399,000 | 1.23 | |
| 30 | いすゞ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,000 | 1,496.50 14,965,000 | 1,512.00 15,120,000 | 1.21 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.54% |
| 合計 | 98.54% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.80% |
| 食料品 | 1.29% |
| 繊維製品 | 1.85% |
| 化学 | 7.80% |
| 医薬品 | 0.49% |
| 石油・石炭製品 | 2.24% |
| ゴム製品 | 0.63% |
| 鉄鋼 | 1.33% |
| 非鉄金属 | 2.06% |
| 金属製品 | 1.79% |
| 機械 | 17.21% |
| 電気機器 | 27.13% |
| 輸送用機器 | 11.33% |
| 精密機器 | 3.45% |
| その他製品 | 1.61% |
| 海運業 | 0.17% |
| 情報・通信業 | 8.24% |
| 卸売業 | 2.29% |
| サービス業 | 5.83% |
| 合計 | 98.54% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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