有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)
| (2) 【投資資産】 (2020年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,500 | 6,688.00 63,536,000 | 6,421.00 60,999,500 | 7.48 |
| 2 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,400 | 35,140.00 49,196,000 | 34,830.00 48,762,000 | 5.98 |
| 3 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,300 | 21,350.00 49,105,000 | 20,355.00 46,816,500 | 5.74 |
| 4 | 太陽誘電 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,000 | 2,890.00 43,350,000 | 2,861.00 42,915,000 | 5.26 |
| 5 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,800 | 5,435.00 42,393,000 | 5,472.00 42,681,600 | 5.24 |
| 6 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,500 | 10,855.00 37,992,500 | 10,730.00 37,555,000 | 4.61 |
| 7 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,700 | 7,029.00 40,065,300 | 6,501.00 37,055,700 | 4.55 |
| 8 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,000 | 13,795.00 27,590,000 | 13,170.00 26,340,000 | 3.23 |
| 9 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 600 | 40,400.00 24,240,000 | 41,610.00 24,966,000 | 3.06 |
| 10 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 500 | 47,340.00 23,670,000 | 45,750.00 22,875,000 | 2.81 |
| 11 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 10,500 | 2,112.00 22,176,000 | 2,092.00 21,966,000 | 2.69 |
| 12 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,400 | 5,907.50 20,085,500 | 5,607.00 19,063,800 | 2.34 |
| 13 | メニコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 3,600 | 4,625.00 16,650,000 | 4,825.00 17,370,000 | 2.13 |
| 14 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,000 | 7,602.00 15,204,000 | 7,434.00 14,868,000 | 1.82 |
| 15 | ノーリツ鋼機 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 16,000 | 952.00 15,232,000 | 928.00 14,848,000 | 1.82 |
| 16 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,800 | 3,887.00 14,770,600 | 3,788.00 14,394,400 | 1.77 |
| 17 | MARUWA | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 2,100 | 6,620.00 13,902,000 | 6,590.00 13,839,000 | 1.70 |
| 18 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,400 | 5,276.00 12,662,400 | 5,317.00 12,760,800 | 1.57 |
| 19 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,500 | 4,600.00 11,500,000 | 4,825.00 12,062,500 | 1.48 |
| 20 | 山一電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,600 | 1,422.00 12,229,200 | 1,386.00 11,919,600 | 1.46 |
| 21 | トリケミカル | 日本 | 株式 | 化学 | 1,500 | 7,570.00 11,355,000 | 7,330.00 10,995,000 | 1.35 |
| 22 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 1,700 | 6,538.00 11,114,600 | 6,382.00 10,849,400 | 1.33 |
| 23 | あい ホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 7,700 | 1,386.00 10,672,200 | 1,333.00 10,264,100 | 1.26 |
| 24 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,300 | 4,440.00 10,212,000 | 4,340.00 9,982,000 | 1.22 |
| 25 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 2,400 | 3,677.00 8,824,800 | 3,720.00 8,928,000 | 1.10 |
| 26 | CKD | 日本 | 株式 | 機械 | 6,000 | 1,462.00 8,772,000 | 1,480.00 8,880,000 | 1.09 |
| 27 | 住友鉱山 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 4,000 | 2,393.00 9,572,000 | 2,218.00 8,872,000 | 1.09 |
| 28 | 東京精密 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 2,800 | 3,070.00 8,596,000 | 3,080.00 8,624,000 | 1.06 |
| 29 | 大塚ホールディングス | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,000 | 4,115.00 8,230,000 | 4,231.00 8,462,000 | 1.04 |
| 30 | JXTGホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 22,000 | 382.70 8,419,400 | 370.20 8,144,400 | 1.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.41% |
| 合計 | 95.41% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 化学 | 15.18% |
| 医薬品 | 5.16% |
| 石油・石炭製品 | 1.00% |
| ガラス・土石製品 | 2.01% |
| 非鉄金属 | 1.09% |
| 機械 | 9.73% |
| 電気機器 | 36.68% |
| 輸送用機器 | 6.80% |
| 精密機器 | 6.65% |
| その他製品 | 3.19% |
| 情報・通信業 | 4.83% |
| 卸売業 | 1.78% |
| 小売業 | 0.21% |
| サービス業 | 1.08% |
| 合計 | 95.41% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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