有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 16,000 | 6,025.46 96,407,423 | 6,079.00 97,264,000 | 7.56 | |
| 2 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 13,000 | 4,015.12 52,196,588 | 3,994.00 51,922,000 | 4.03 | |
| 3 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 1,900 | 27,035.00 51,366,500 | 25,440.00 48,336,000 | 3.75 | |
| 4 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 9,120.00 45,600,000 | 9,488.00 47,440,000 | 3.69 | |
| 5 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,000 | 3,378.00 47,292,000 | 3,361.00 47,054,000 | 3.66 | |
| 6 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 12,000 | 2,972.00 35,664,000 | 3,144.00 37,728,000 | 2.93 | |
| 7 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,000 | 7,309.46 29,237,847 | 7,971.00 31,884,000 | 2.48 | |
| 8 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 400 | 73,730.00 29,492,000 | 77,060.00 30,824,000 | 2.39 | |
| 9 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,000 | 9,479.00 28,437,000 | 10,080.00 30,240,000 | 2.35 | |
| 10 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,000 | 4,896.00 29,376,000 | 4,700.00 28,200,000 | 2.19 | |
| 11 | 太陽誘電 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 25,000 | 1,000.00 25,000,000 | 1,122.00 28,050,000 | 2.18 | |
| 12 | 日 揮 | 日本 | 株式 | 建設業 | 15,000 | 1,779.25 26,688,821 | 1,859.00 27,885,000 | 2.17 | |
| 13 | 大塚ホールディングス | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,000 | 4,678.00 28,068,000 | 4,597.00 27,582,000 | 2.14 | |
| 14 | 千代田化工建 | 日本 | 株式 | 建設業 | 30,000 | 810.00 24,300,000 | 917.00 27,510,000 | 2.14 | |
| 15 | ユニプレス | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 13,000 | 1,842.00 23,946,000 | 2,021.00 26,273,000 | 2.04 | |
| 16 | いすゞ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 20,000 | 1,222.00 24,440,000 | 1,299.50 25,990,000 | 2.02 | |
| 17 | 江崎グリコ | 日本 | 株式 | 食料品 | 4,000 | 5,990.00 23,960,000 | 5,970.00 23,880,000 | 1.85 | |
| 18 | 日新電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 17,000 | 1,683.00 28,611,000 | 1,400.00 23,800,000 | 1.85 | |
| 19 | 荏原製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 7,000 | 2,903.30 20,323,143 | 3,120.00 21,840,000 | 1.70 | |
| 20 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 6,000 | 3,653.76 21,922,588 | 3,385.00 20,310,000 | 1.58 | |
| 21 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 6,400 | 3,146.01 20,134,464 | 3,150.00 20,160,000 | 1.57 | |
| 22 | 日立国際電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 1,822.00 16,398,000 | 2,098.00 18,882,000 | 1.47 | |
| 23 | 岡村製作所 | 日本 | 株式 | その他製品 | 17,000 | 984.00 16,728,000 | 1,031.00 17,527,000 | 1.36 | |
| 24 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,000 | 498.00 14,940,029 | 559.20 16,776,000 | 1.30 | |
| 25 | アルバック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 3,088.50 15,442,524 | 3,320.00 16,600,000 | 1.29 | |
| 26 | 東洋ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 10,000 | 1,406.00 14,060,000 | 1,619.00 16,190,000 | 1.26 | |
| 27 | 関 電 工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 15,000 | 937.00 14,055,000 | 1,035.00 15,525,000 | 1.21 | |
| 28 | プリマハム | 日本 | 株式 | 食料品 | 40,000 | 376.57 15,063,197 | 382.00 15,280,000 | 1.19 | |
| 29 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 500 | 29,160.00 14,580,000 | 30,490.00 15,245,000 | 1.18 | |
| 30 | ジェイエイシーリクルートメント | 日本 | 株式 | サービス業 | 11,000 | 1,233.00 13,563,000 | 1,362.00 14,982,000 | 1.16 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.08% |
| 合計 | 95.08% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 2.22% |
| 建設業 | 7.09% |
| 食料品 | 7.89% |
| 化学 | 7.59% |
| 医薬品 | 4.33% |
| ゴム製品 | 1.26% |
| 機械 | 11.72% |
| 電気機器 | 20.67% |
| 輸送用機器 | 14.55% |
| 精密機器 | 0.95% |
| その他製品 | 6.68% |
| 電気・ガス業 | 1.11% |
| 情報・通信業 | 3.41% |
| 卸売業 | 1.87% |
| 不動産業 | 0.53% |
| サービス業 | 3.21% |
| 合計 | 95.08% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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