有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
【三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年10月25日現在 ] | 当期 [ 平成26年4月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,652,850 | 22,008,531 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,842,137,934 | 11,136,807,945 | |||
| 未収入金 | 57,326,915 | 61,294,979 | |||
| 未収利息 | 37 | 33 | |||
| 流動資産合計 | 11,922,117,736 | 11,220,111,488 | |||
| 資産合計 | 11,922,117,736 | 11,220,111,488 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,616,724 | 28,043,322 | |||
| 未払解約金 | 30,627,202 | 32,379,774 | |||
| 未払受託者報酬 | 817,873 | 822,238 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,450,193 | 11,511,311 | |||
| その他未払費用 | 42,929 | 43,157 | |||
| 流動負債合計 | 68,554,921 | 72,799,802 | |||
| 負債合計 | 68,554,921 | 72,799,802 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,077,816,200 | ※1 15,579,623,675 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,224,253,385 | ※2 △4,432,311,989 | |||
| (分配準備積立金) | 340,053,246 | 355,531,409 | |||
| 元本等合計 | 11,853,562,815 | 11,147,311,686 | |||
| 純資産合計 | 11,853,562,815 | 11,147,311,686 | |||
| 負債純資産合計 | 11,922,117,736 | 11,220,111,488 | |||
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