有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 4月25日現在 ] | 当期 [ 2023年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,655,292 | 7,826,984 |
| 親投資信託受益証券 | 3,270,585,449 | 3,243,374,673 |
| 未収入金 | 13,271,661 | 4,465,333 |
| 流動資産合計 | 3,291,512,402 | 3,255,666,990 |
| 資産合計 | 3,291,512,402 | 3,255,666,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,780,617 | 3,346,461 |
| 未払解約金 | 7,274,557 | 755,646 |
| 未払受託者報酬 | 226,978 | 236,861 |
| 未払委託者報酬 | 3,177,678 | 3,316,023 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 11,906 | 12,428 |
| 流動負債合計 | 16,471,741 | 7,667,423 |
| 負債合計 | 16,471,741 | 7,667,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,446,628,583 | 4,183,076,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,171,587,922 | △935,077,311 |
| (分配準備積立金) | 150,173,690 | 142,422,325 |
| 元本等合計 | 3,275,040,661 | 3,247,999,567 |
| 純資産合計 | 3,275,040,661 | 3,247,999,567 |
| 負債純資産合計 | 3,291,512,402 | 3,255,666,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
