有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年10月26日現在 ] | 当期 [ 平成28年4月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,828,958 | 13,013,993 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,958,428,269 | 6,954,973,210 | |||
| 未収入金 | 17,144,276 | 20,559,575 | |||
| 未収利息 | 24 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,990,401,527 | 6,988,546,778 | |||
| 資産合計 | 7,990,401,527 | 6,988,546,778 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,328,724 | 13,181,313 | |||
| 未払解約金 | 7,352,348 | 6,794,194 | |||
| 未払受託者報酬 | 573,588 | 506,494 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,030,231 | 7,090,877 | |||
| 未払利息 | - | 31 | |||
| その他未払費用 | 30,103 | 26,593 | |||
| 流動負債合計 | 25,314,994 | 27,599,502 | |||
| 負債合計 | 25,314,994 | 27,599,502 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,660,905,044 | ※1 10,984,427,636 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,695,818,511 | ※2 △4,023,480,360 | |||
| (分配準備積立金) | 305,633,715 | 284,739,428 | |||
| 元本等合計 | 7,965,086,533 | 6,960,947,276 | |||
| 純資産合計 | 7,965,086,533 | 6,960,947,276 | |||
| 負債純資産合計 | 7,990,401,527 | 6,988,546,778 | |||
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