有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月25日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,210,935 | 7,655,292 |
| 親投資信託受益証券 | 3,496,340,136 | 3,270,585,449 |
| 未収入金 | 5,759,047 | 13,271,661 |
| 流動資産合計 | 3,510,310,118 | 3,291,512,402 |
| 資産合計 | 3,510,310,118 | 3,291,512,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,602,411 | 5,780,617 |
| 未払解約金 | 1,023,410 | 7,274,557 |
| 未払受託者報酬 | 240,305 | 226,978 |
| 未払委託者報酬 | 3,364,301 | 3,177,678 |
| 未払利息 | 16 | 5 |
| その他未払費用 | 12,606 | 11,906 |
| 流動負債合計 | 9,243,049 | 16,471,741 |
| 負債合計 | 9,243,049 | 16,471,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,602,411,657 | 4,446,628,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,101,344,588 | △1,171,587,922 |
| (分配準備積立金) | 156,307,411 | 150,173,690 |
| 元本等合計 | 3,501,067,069 | 3,275,040,661 |
| 純資産合計 | 3,501,067,069 | 3,275,040,661 |
| 負債純資産合計 | 3,510,310,118 | 3,291,512,402 |
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