有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月25日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,429,995 | 7,716,745 |
| 親投資信託受益証券 | 3,687,899,115 | 3,650,874,708 |
| 未収入金 | 10,669,481 | 16,527,739 |
| 流動資産合計 | 3,706,998,591 | 3,675,119,192 |
| 資産合計 | 3,706,998,591 | 3,675,119,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,792,200 | 6,417,447 |
| 未払解約金 | 6,518,641 | 8,660,808 |
| 未払受託者報酬 | 246,267 | 274,890 |
| 未払委託者報酬 | 3,447,697 | 3,848,448 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 12,919 | 14,423 |
| 流動負債合計 | 14,017,728 | 19,216,018 |
| 負債合計 | 14,017,728 | 19,216,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,417,429,048 | 4,936,497,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,724,448,185 | △1,280,594,589 |
| (分配準備積立金) | 181,928,374 | 165,397,597 |
| 元本等合計 | 3,692,980,863 | 3,655,903,174 |
| 純資産合計 | 3,692,980,863 | 3,655,903,174 |
| 負債純資産合計 | 3,706,998,591 | 3,675,119,192 |
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