有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年10月27日現在 ] | 当期 [ 2026年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,928,737 | 8,859,869 |
| 親投資信託受益証券 | 3,279,187,718 | 3,429,037,904 |
| 未収入金 | 5,801,357 | 131,680,262 |
| 未収利息 | 100 | 174 |
| 流動資産合計 | 3,292,917,912 | 3,569,578,209 |
| 資産合計 | 3,292,917,912 | 3,569,578,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,618,146 | 127,546,378 |
| 未払解約金 | 929,738 | 111 |
| 未払受託者報酬 | 250,462 | 280,154 |
| 未払委託者報酬 | 3,506,458 | 3,922,122 |
| その他未払費用 | 13,139 | 14,697 |
| 流動負債合計 | 9,317,943 | 131,763,462 |
| 負債合計 | 9,317,943 | 131,763,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,552,420,763 | 3,437,907,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △268,820,794 | △93,022 |
| (分配準備積立金) | 142,822,816 | 133,951,063 |
| 元本等合計 | 3,283,599,969 | 3,437,814,747 |
| 純資産合計 | 3,283,599,969 | 3,437,814,747 |
| 負債純資産合計 | 3,292,917,912 | 3,569,578,209 |
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