有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月25日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,787,040 | 9,073,688 |
| 親投資信託受益証券 | 4,221,894,791 | 3,636,314,414 |
| 未収入金 | 15,140,066 | 3,493,633 |
| 流動資産合計 | 4,246,821,897 | 3,648,881,735 |
| 資産合計 | 4,246,821,897 | 3,648,881,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,540,451 | 3,283,500 |
| 未払解約金 | 8,842,277 | - |
| 未払受託者報酬 | 300,190 | 290,753 |
| 未払委託者報酬 | 4,202,640 | 4,070,508 |
| 未払利息 | 4 | 11 |
| その他未払費用 | 15,749 | 15,254 |
| 流動負債合計 | 18,901,311 | 7,660,026 |
| 負債合計 | 18,901,311 | 7,660,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,925,563,816 | 6,567,001,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,697,643,230 | △2,925,779,313 |
| (分配準備積立金) | 210,420,438 | 201,385,980 |
| 元本等合計 | 4,227,920,586 | 3,641,221,709 |
| 純資産合計 | 4,227,920,586 | 3,641,221,709 |
| 負債純資産合計 | 4,246,821,897 | 3,648,881,735 |
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