有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 4月25日現在 ] | 当期 [ 2025年10月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,624,786 | 7,928,737 |
| 親投資信託受益証券 | 3,077,748,351 | 3,279,187,718 |
| 未収入金 | 10,309,076 | 5,801,357 |
| 未収利息 | 96 | 100 |
| 流動資産合計 | 3,095,682,309 | 3,292,917,912 |
| 資産合計 | 3,095,682,309 | 3,292,917,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,511,335 | 4,618,146 |
| 未払解約金 | 1,573,234 | 929,738 |
| 未払受託者報酬 | 232,016 | 250,462 |
| 未払委託者報酬 | 3,248,252 | 3,506,458 |
| その他未払費用 | 12,170 | 13,139 |
| 流動負債合計 | 13,577,007 | 9,317,943 |
| 負債合計 | 13,577,007 | 9,317,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,700,580,574 | 3,552,420,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △618,475,272 | △268,820,794 |
| (分配準備積立金) | 138,352,359 | 142,822,816 |
| 元本等合計 | 3,082,105,302 | 3,283,599,969 |
| 純資産合計 | 3,082,105,302 | 3,283,599,969 |
| 負債純資産合計 | 3,095,682,309 | 3,292,917,912 |
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