- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月25日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,066,627 | 7,624,786 |
| 親投資信託受益証券 | 3,296,567,573 | 3,077,748,351 |
| 未収入金 | 14,661,350 | 10,309,076 |
| 未収利息 | 47 | 96 |
| 流動資産合計 | 3,319,295,597 | 3,095,682,309 |
| 資産合計 | 3,319,295,597 | 3,095,682,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,940,260 | 8,511,335 |
| 未払解約金 | 9,519,836 | 1,573,234 |
| 未払受託者報酬 | 237,896 | 232,016 |
| 未払委託者報酬 | 3,330,547 | 3,248,252 |
| その他未払費用 | 12,476 | 12,170 |
| 流動負債合計 | 18,041,015 | 13,577,007 |
| 負債合計 | 18,041,015 | 13,577,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,800,200,431 | 3,700,580,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △498,945,849 | △618,475,272 |
| (分配準備積立金) | 144,191,706 | 138,352,359 |
| 元本等合計 | 3,301,254,582 | 3,082,105,302 |
| 純資産合計 | 3,301,254,582 | 3,082,105,302 |
| 負債純資産合計 | 3,319,295,597 | 3,095,682,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
