有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 4月25日現在 ] | 当期 [ 平成29年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,796,116 | 13,713,882 |
| 親投資信託受益証券 | 5,930,512,142 | 5,774,615,190 |
| 未収入金 | 14,514,996 | 33,347,550 |
| 流動資産合計 | 5,955,823,254 | 5,821,676,622 |
| 資産合計 | 5,955,823,254 | 5,821,676,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,470,167 | 7,842,165 |
| 未払解約金 | 3,608,310 | 24,606,412 |
| 未払受託者報酬 | 408,944 | 413,584 |
| 未払委託者報酬 | 5,725,209 | 5,790,117 |
| 未払利息 | 22 | 20 |
| その他未払費用 | 21,458 | 21,706 |
| 流動負債合計 | 20,234,110 | 38,674,004 |
| 負債合計 | 20,234,110 | 38,674,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,518,334,255 | 8,713,516,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,582,745,111 | △2,930,514,051 |
| (分配準備積立金) | 256,652,491 | 243,411,235 |
| 元本等合計 | 5,935,589,144 | 5,783,002,618 |
| 純資産合計 | 5,935,589,144 | 5,783,002,618 |
| 負債純資産合計 | 5,955,823,254 | 5,821,676,622 |
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