有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月25日現在 ] | 当期 [ 2024年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,024,245 | 8,066,627 |
| 親投資信託受益証券 | 3,358,387,859 | 3,296,567,573 |
| 未収入金 | 9,419,366 | 14,661,350 |
| 未収利息 | 14 | 47 |
| 流動資産合計 | 3,375,831,484 | 3,319,295,597 |
| 資産合計 | 3,375,831,484 | 3,319,295,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,155,503 | 4,940,260 |
| 未払解約金 | 1,772,955 | 9,519,836 |
| 未払受託者報酬 | 249,769 | 237,896 |
| 未払委託者報酬 | 3,496,764 | 3,330,547 |
| その他未払費用 | 13,103 | 12,476 |
| 流動負債合計 | 12,688,094 | 18,041,015 |
| 負債合計 | 12,688,094 | 18,041,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,975,279,609 | 3,800,200,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △612,136,219 | △498,945,849 |
| (分配準備積立金) | 144,393,867 | 144,191,706 |
| 元本等合計 | 3,363,143,390 | 3,301,254,582 |
| 純資産合計 | 3,363,143,390 | 3,301,254,582 |
| 負債純資産合計 | 3,375,831,484 | 3,319,295,597 |
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