有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,748,125 | 9,787,040 |
| 親投資信託受益証券 | 4,487,327,075 | 4,221,894,791 |
| 未収入金 | 9,963,256 | 15,140,066 |
| 流動資産合計 | 4,508,038,456 | 4,246,821,897 |
| 資産合計 | 4,508,038,456 | 4,246,821,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,293,426 | 5,540,451 |
| 未払解約金 | 54,752 | 8,842,277 |
| 未払受託者報酬 | 328,640 | 300,190 |
| 未払委託者報酬 | 4,600,972 | 4,202,640 |
| 未払利息 | 21 | 4 |
| その他未払費用 | 17,245 | 15,749 |
| 流動負債合計 | 14,295,056 | 18,901,311 |
| 負債合計 | 14,295,056 | 18,901,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,148,789,317 | 6,925,563,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,655,045,917 | △2,697,643,230 |
| (分配準備積立金) | 214,748,201 | 210,420,438 |
| 元本等合計 | 4,493,743,400 | 4,227,920,586 |
| 純資産合計 | 4,493,743,400 | 4,227,920,586 |
| 負債純資産合計 | 4,508,038,456 | 4,246,821,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
