有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月25日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,713,882 | 11,903,846 |
| 親投資信託受益証券 | 5,774,615,190 | 5,054,586,292 |
| 未収入金 | 33,347,550 | 12,750,651 |
| 流動資産合計 | 5,821,676,622 | 5,079,240,789 |
| 資産合計 | 5,821,676,622 | 5,079,240,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,842,165 | 10,494,729 |
| 未払解約金 | 24,606,412 | 1,613,108 |
| 未払受託者報酬 | 413,584 | 356,917 |
| 未払委託者報酬 | 5,790,117 | 4,996,832 |
| 未払利息 | 20 | 25 |
| その他未払費用 | 21,706 | 18,728 |
| 流動負債合計 | 38,674,004 | 17,480,339 |
| 負債合計 | 38,674,004 | 17,480,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,713,516,669 | 8,072,868,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,930,514,051 | △3,011,108,215 |
| (分配準備積立金) | 243,411,235 | 231,927,412 |
| 元本等合計 | 5,783,002,618 | 5,061,760,450 |
| 純資産合計 | 5,783,002,618 | 5,061,760,450 |
| 負債純資産合計 | 5,821,676,622 | 5,079,240,789 |
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