有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年10月25日現在 ] | 当期 [ 2024年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,826,984 | 8,024,245 |
| 親投資信託受益証券 | 3,243,374,673 | 3,358,387,859 |
| 未収入金 | 4,465,333 | 9,419,366 |
| 未収利息 | - | 14 |
| 流動資産合計 | 3,255,666,990 | 3,375,831,484 |
| 資産合計 | 3,255,666,990 | 3,375,831,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,346,461 | 7,155,503 |
| 未払解約金 | 755,646 | 1,772,955 |
| 未払受託者報酬 | 236,861 | 249,769 |
| 未払委託者報酬 | 3,316,023 | 3,496,764 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 12,428 | 13,103 |
| 流動負債合計 | 7,667,423 | 12,688,094 |
| 負債合計 | 7,667,423 | 12,688,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,183,076,878 | 3,975,279,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △935,077,311 | △612,136,219 |
| (分配準備積立金) | 142,422,325 | 144,393,867 |
| 元本等合計 | 3,247,999,567 | 3,363,143,390 |
| 純資産合計 | 3,247,999,567 | 3,363,143,390 |
| 負債純資産合計 | 3,255,666,990 | 3,375,831,484 |
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