有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月26日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,942,313 | 9,436,579 |
| 親投資信託受益証券 | 3,693,381,273 | 3,802,421,572 |
| 未収入金 | 7,427,692 | 25,391,379 |
| 流動資産合計 | 3,709,751,278 | 3,837,249,530 |
| 資産合計 | 3,709,751,278 | 3,837,249,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,460,509 | 22,010,468 |
| 未払解約金 | 2,747,491 | 3,169,392 |
| 未払受託者報酬 | 277,406 | 297,739 |
| 未払委託者報酬 | 3,883,637 | 4,168,316 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 14,553 | 15,623 |
| 流動負債合計 | 11,383,599 | 29,661,539 |
| 負債合計 | 11,383,599 | 29,661,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,372,156,459 | 5,792,228,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,673,788,780 | △1,984,640,519 |
| (分配準備積立金) | 206,068,155 | 194,025,259 |
| 元本等合計 | 3,698,367,679 | 3,807,587,991 |
| 純資産合計 | 3,698,367,679 | 3,807,587,991 |
| 負債純資産合計 | 3,709,751,278 | 3,837,249,530 |
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