有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

【提出】: 2015/02/26 9:26
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	239,535,889	2.1600	517,397,521	2.1241	508,798,181	101.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.24
合計	101.24

野村米国好利回り社債投信 Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	7,695,477,335	2.1600	16,622,231,044	2.1241	16,345,963,407	99.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

(参考)野村米国好利回り社債投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SABINE PASS LNG LP	―	2,075,000	12,718.02	263,899,019	12,476.92	258,896,194	7.5	2016/11/30	1.14
2	アメリカ	社債券	ALTOS HORNOS DE MEXICO	―	4,010,000	6,087.77	244,119,779	6,027.50	241,702,750	11.875	2004/4/30	1.06
3	アメリカ	株式	NEWARK GROUP INC	紙製品・林産品	253,213	693.16	175,517,756	693.16	175,517,756	―	―	0.77
4	アメリカ	株式	ENTEGRA TC A UNITS	その他の業種	5,886	27,123.74	159,650,392	27,123.74	159,650,392	―	―	0.70
5	アメリカ	社債券	GCI INC	―	1,225,000	12,672.81	155,242,030	12,582.40	154,134,477	8.625	2019/11/15	0.67
6	アメリカ	社債券	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	―	1,282,000	12,024.86	154,158,738	11,994.72	153,772,375	7.25	2019/11/15	0.67
7	アメリカ	社債券	K HOVNANIAN ENTERPRISES	―	1,212,000	12,627.61	153,046,663	12,476.92	151,220,331	7.5	2016/5/15	0.66
8	アメリカ	社債券	FERRELLGAS PARTNERS LP	―	1,186,000	12,597.47	149,406,054	12,476.92	147,976,331	8.625	2020/6/15	0.65
9	アメリカ	社債券	ENERGY FUTURE/EFIH FINAN	―	1,000,000	14,375.58	143,755,875	14,315.31	143,153,125	0	2022/3/1	0.63
10	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	―	1,100,000	12,476.92	137,246,175	12,476.92	137,246,175	7.5	2020/10/1	0.60
11	アメリカ	社債券	EXOPACK HOLDNG CORP	―	1,050,000	12,687.88	133,222,819	12,808.43	134,488,594	10	2018/6/1	0.59
12	アメリカ	株式	NORTEK INC	建設関連製品	12,900	9,835.67	126,880,201	10,077.98	130,005,942	―	―	0.57
13	アメリカ	株式	NEW PENHALL HOLDING CO CL-A	商業サービス・用品	10,650	11,813.90	125,818,035	11,813.90	125,818,035	―	―	0.55
14	アメリカ	社債券	ARCELORMITTAL	―	1,000,000	12,115.27	121,152,750	12,476.92	124,769,250	7.5	2039/10/15	0.55
15	アメリカ	社債券	ALERIS INTL INC	―	1,000,000	12,250.89	122,508,938	12,190.61	121,906,188	7.625	2018/2/15	0.53
16	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	―	1,000,000	12,115.27	121,152,750	11,994.72	119,947,250	7.6	2039/9/15	0.52
17	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	―	1,000,000	12,416.65	124,166,499	11,934.44	119,344,499	8.75	2032/3/15	0.52
18	アメリカ	社債券	LANDRY'S INC	―	900,000	12,808.43	115,275,937	12,871.72	115,845,536	9.375	2020/5/1	0.51
19	アメリカ	社債券	TALOS PRODUCTION LLC/FIN	―	1,050,000	10,970.05	115,185,525	11,030.32	115,818,413	9.75	2018/2/15	0.51
20	アメリカ	社債券	NFR ENERGY LLC/FIN CORP	―	1,800,000	8,619.32	155,147,850	6,389.15	115,004,700	9.75	2017/2/15	0.50
21	アメリカ	社債券	HEXION US FIN/NOVA SCOTI	―	1,320,000	8,463.61	111,719,712	8,679.60	114,570,720	9	2020/11/15	0.50
22	アメリカ	社債券	CONSTELLATION ENTERPRISE	―	1,150,000	9,824.82	112,985,487	9,644.00	110,906,000	10.625	2016/2/1	0.48
23	アメリカ	株式	NEENAH ENTERPRISES INC	金属・鉱業	107,778	1,024.67	110,437,422	1,024.67	110,437,422	―	―	0.48
24	アメリカ	社債券	BUFFALO THUNDER DEV AUTH	―	2,255,000	4,791.86	108,056,499	4,791.86	108,056,499	0	2014/12/15	0.47
25	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	―	925,000	11,919.38	110,254,277	11,452.25	105,933,313	9.25	2021/3/1	0.46
26	アメリカ	社債券	JACK COOPER HOLDINGS COR	―	825,000	12,718.02	104,923,706	12,597.47	103,929,169	9.25	2020/6/1	0.45
27	アメリカ	社債券	ALTOS HORNOS DE MEXICO	―	1,675,000	6,087.77	101,970,232	5,967.22	99,951,019	11.375	2002/4/30	0.44
28	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	―	850,000	11,723.48	99,649,643	11,542.66	98,112,631	5.875	2024/10/25	0.43
29	アメリカ	社債券	MOHEGAN TRIBAL GAMING	―	775,000	11,934.44	92,491,987	12,055.00	93,426,250	6.875	2015/2/15	0.41
30	アメリカ	株式	HC2 HOLDINGS INC	各種電気通信サービス	93,961	963.19	90,502,718	976.45	91,748,688	―	―	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.03
		金属・鉱業	0.49
		紙製品・林産品	0.78
		航空宇宙・防衛	0.04
		建設関連製品	0.57
		機械	0.03
		商業サービス・用品	0.73
		ホテル・レストラン・レジャー	0.22
		メディア	0.03
		インターネット販売・カタログ販売	0.04
		専門小売り	0.00
		各種金融サービス	0.02
		各種電気通信サービス	0.40
		電力	0.01
		消費者金融	0.20
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
		その他の業種	0.70
外国証券(優先証券)	―	―	0.69
新株予約権証券	―	―	0.66
社債券	―	―	86.66
合計			92.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

開示資料

決算