有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
野村米国好利回り社債投信 Cコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 616,518,701 | 2.4452 | 1,507,523,559 | 2.3521 | 1,450,113,636 | 98.95 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.95 |
| 合 計 | 98.95 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 3,077,954,217 | 2.4460 | 7,528,676,015 | 2.3521 | 7,239,656,113 | 99.19 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.19 |
| 合 計 | 99.19 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | SPRINT CAPITAL CORP | 600,000 | 12,726.24 | 76,357,493 | 15,392.27 | 92,353,651 | 8.75 | 2032/3/15 | 0.73 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | BAUSCH HEALTH COS INC | 800,000 | 11,253.44 | 90,027,544 | 10,843.06 | 86,744,491 | 6.125 | 2025/4/15 | 0.69 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | KRAFT HEINZ FOODS CO | 750,000 | 9,980.32 | 74,852,473 | 10,532.63 | 78,994,726 | 4.375 | 2046/6/1 | 0.62 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS LLC | 675,000 | 11,460.84 | 77,360,687 | 11,136.92 | 75,174,224 | 5.75 | 2030/1/15 | 0.59 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | LTF MERGER SUB INC | 800,000 | 11,020.88 | 88,167,090 | 9,062.49 | 72,499,970 | 8.5 | 2023/6/15 | 0.57 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | ALTICE FRANCE HOLDING SA | 600,000 | 12,282.53 | 73,695,238 | 11,871.60 | 71,229,608 | 10.5 | 2027/5/15 | 0.56 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 600,000 | 9,104.03 | 54,624,180 | 10,580.98 | 63,485,903 | 5.113 | 2029/5/3 | 0.50 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | GLOBAL AIR LEASE CO LTD | 838,000 | 10,429.37 | 87,398,149 | 7,568.73 | 63,425,999 | 6.5 | 2024/9/15 | 0.50 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM INC | 650,000 | 10,834.60 | 70,424,925 | 9,487.31 | 61,667,548 | 5.5 | 2027/11/15 | 0.49 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | VALEANT PHARMACEUTICALS | 525,000 | 12,282.36 | 64,482,390 | 11,609.30 | 60,948,868 | 9 | 2025/12/15 | 0.48 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | FIRST QUANTUM MINERALS L | 600,000 | 10,853.72 | 65,122,366 | 10,047.88 | 60,287,318 | 6.5 | 2024/3/1 | 0.47 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | BUFFALO THUNDER DEV 144A | 1,052,025 | 5,494.73 | 57,806,038 | 5,494.73 | 57,806,038 | 0 | 2022/12/9 | 0.45 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | BOYD GAMING CORP | 525,000 | 11,566.66 | 60,725,017 | 10,250.81 | 53,816,776 | 6.375 | 2026/4/1 | 0.42 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE CORP | 500,000 | 10,538.30 | 52,691,539 | 10,543.92 | 52,719,606 | 4.625 | 2024/7/15 | 0.41 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | TESLA INC | 475,000 | 10,382.90 | 49,318,793 | 10,644.98 | 50,563,661 | 5.3 | 2025/8/15 | 0.40 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 450,000 | 10,818.17 | 48,681,780 | 10,963.62 | 49,336,301 | 4.5 | 2032/5/1 | 0.39 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | GOLDEN NUGGET INC | 625,000 | 10,122.12 | 63,263,286 | 7,873.31 | 49,208,225 | 6.75 | 2024/10/15 | 0.39 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 450,000 | 11,020.89 | 49,594,036 | 10,906.95 | 49,081,280 | 6.25 | 2026/5/15 | 0.39 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | DCP MIDSTREAM OPERATING | 475,000 | 10,960.63 | 52,063,004 | 10,324.83 | 49,042,952 | 5.125 | 2029/5/15 | 0.39 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | VIPER ENERGY PARTNERS LP | 450,000 | 11,228.77 | 50,529,467 | 10,522.85 | 47,352,861 | 5.375 | 2027/11/1 | 0.37 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | NAVIENT CORP | 450,000 | 11,555.00 | 51,997,533 | 10,161.12 | 45,725,045 | 5.875 | 2024/10/25 | 0.36 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | SPRINT CORP | 375,000 | 11,754.43 | 44,079,128 | 12,161.09 | 45,604,120 | 7.875 | 2023/9/15 | 0.36 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | SBA COMMUNICATIONS CORP | 425,000 | 10,754.98 | 45,708,695 | 10,696.37 | 45,459,586 | 3.875 | 2027/2/15 | 0.36 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | SPRINGLEAF FINANCE CORP | 400,000 | 12,504.57 | 50,018,295 | 11,112.89 | 44,451,585 | 7.125 | 2026/3/15 | 0.35 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | LEVEL 3 FINANCING INC | 400,000 | 10,969.06 | 43,876,253 | 10,907.54 | 43,630,175 | 5.375 | 2024/1/15 | 0.34 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 425,000 | 11,044.93 | 46,940,971 | 10,252.16 | 43,571,685 | 4.75 | 2024/9/15 | 0.34 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | KRAFT HEINZ FOODS CO | 375,000 | 11,169.04 | 41,883,924 | 11,602.84 | 43,510,683 | 4.625 | 2029/1/30 | 0.34 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | CAPITOL INV MERGER SUB 2 | 400,000 | 11,209.16 | 44,836,675 | 10,806.53 | 43,226,150 | 10 | 2024/8/1 | 0.34 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | ARD FINANCE SA | 400,000 | 10,917.29 | 43,669,177 | 10,674.98 | 42,699,948 | 6.5 | 2027/6/30 | 0.33 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | CONTINENTAL RESOURCES | 400,000 | 9,390.21 | 37,560,858 | 10,350.25 | 41,401,035 | 4.5 | 2023/4/15 | 0.32 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 0.01 |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 0.02 | ||
| 化学 | 0.09 | ||
| 金属・鉱業 | 0.00 | ||
| 建設関連製品 | 0.01 | ||
| 自動車部品 | 0.05 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.05 | ||
| インターネット販売・通信販売 | 0.00 | ||
| 専門小売り | 0.00 | ||
| ソフトウェア | 0.00 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.05 | ||
| その他の業種 | 0.04 | ||
| 外国証券(優先証券) | ― | ― | 0.08 |
| 新株予約権証券 | ― | ― | 0.00 |
| 新株予約権付社債券等 | ― | ― | 0.00 |
| 社債券 | ― | ― | 93.95 |
| 合 計 | 94.41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
