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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/09-2023/06/08)

【提出】: 2023/08/31 9:04
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	657,901,628	3.6620	2,409,235,762	3.8023	2,501,539,360	100.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

野村米国好利回り社債投信 Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	3,727,127,645	3.6678	13,670,407,402	3.8023	14,171,657,444	99.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(参考)野村米国好利回り社債投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	2,850,000	11,790.00	336,015,050	13,266.26	378,088,457	5.75	2027/3/1	1.43
2	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	1,825,000	14,747.85	269,148,388	14,554.11	265,612,520	7.875	2023/9/15	1.00
3	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,900,000	11,738.39	223,029,417	11,555.86	219,561,497	4.5	2032/5/1	0.83
4	アメリカ	社債券	SLM CORP	1,300,000	14,356.79	186,638,378	14,385.56	187,012,297	6.125	2024/3/25	0.70
5	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	1,250,000	13,767.60	172,095,011	13,665.30	170,816,344	5.125	2029/6/1	0.64
6	アメリカ	社債券	FORESTAR GROUP INC	1,250,000	13,381.33	167,266,702	13,304.93	166,311,685	3.85	2026/5/15	0.62
7	アメリカ	社債券	ITHACA ENERGY NORTH	1,200,000	13,857.76	166,293,163	13,485.22	161,822,707	9	2026/7/15	0.61
8	アメリカ	社債券	TRANSALTA CORP	1,025,000	14,844.94	152,160,698	14,964.69	153,388,077	7.75	2029/11/15	0.58
9	アメリカ	社債券	UNIVISION COMMUNICATIONS	1,025,000	14,076.93	144,288,538	14,175.38	145,297,669	5.125	2025/2/15	0.55
10	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	825,000	15,802.57	130,371,245	15,894.58	131,130,341	11.75	2025/7/15	0.49
11	アメリカ	社債券	PG&E CORP	1,000,000	13,090.92	130,909,295	12,957.04	129,570,458	5.25	2030/7/1	0.49
12	アメリカ	社債券	ARD FINANCE SA	1,100,000	11,550.83	127,059,232	11,758.08	129,338,896	6.5	2027/6/30	0.48
13	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	725,000	17,455.34	126,551,259	17,449.79	126,510,998	8.75	2032/3/15	0.47
14	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	901,000	14,316.15	128,988,541	14,014.73	126,272,748	6.75	2026/6/15	0.47
15	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	800,000	12,718.34	101,746,733	15,276.56	122,212,535	10.5	2030/6/1	0.46
16	アメリカ	社債券	CITGO HOLDING INC	834,000	14,556.63	121,402,337	14,516.10	121,064,347	9.25	2024/8/1	0.45
17	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	900,000	13,223.13	119,008,255	13,378.25	120,404,333	4.375	2028/1/15	0.45
18	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	1,000,000	12,126.52	121,265,286	12,023.58	120,235,857	3.375	2030/8/15	0.45
19	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	925,000	12,553.10	116,116,192	12,469.14	115,339,545	4.7	2099/1/23	0.43
20	アメリカ	社債券	KAISER ALUMINUM CORP	1,000,000	11,671.69	116,716,950	11,533.83	115,338,385	4.5	2031/6/1	0.43
21	アメリカ	社債券	ALTICE FINANCING SA	1,000,000	11,514.54	115,145,403	11,456.44	114,564,486	5	2028/1/15	0.43
22	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	800,000	14,321.18	114,569,503	14,311.75	114,494,021	6.375	2026/6/15	0.43
23	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	900,000	12,614.13	113,527,170	12,705.26	114,347,410	5.625	2027/3/15	0.43
24	アメリカ	社債券	CASTLELAKE AVIATION FIN	875,000	12,704.11	111,161,008	12,806.83	112,059,792	5	2027/4/15	0.42
25	アメリカ	社債券	SPIRIT AEROSYSTEMS INC	775,000	14,442.61	111,930,251	14,303.16	110,849,550	7.5	2025/4/15	0.41
26	アメリカ	社債券	NGL ENRGY OP/FIN CORP	775,000	13,814.85	107,065,151	14,275.81	110,637,535	7.5	2026/2/1	0.41
27	アメリカ	社債券	GENWORTH MORTGAGE HLDING	775,000	14,167.13	109,795,310	14,236.82	110,335,402	6.5	2025/8/15	0.41
28	アメリカ	社債券	NCL CORPORATION LTD	800,000	12,208.61	97,668,889	13,571.61	108,572,885	5.875	2026/3/15	0.41
29	アメリカ	社債券	OWENS-BROCKWAY	750,000	14,517.12	108,878,428	14,369.30	107,769,820	6.625	2027/5/13	0.40
30	アメリカ	社債券	CHART INDUSTRIES INC	725,000	14,765.50	107,049,923	14,813.10	107,395,021	7.5	2030/1/1	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.00
		不動産管理・開発	0.00
		エネルギー設備・サービス	0.00
		石油・ガス・消耗燃料	0.08
		自動車用部品	0.01
		専門小売り	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.04
		その他の業種	0.30
新株予約権証券	―	―	0.02
新株予約権付社債券等	―	―	0.09
社債券	―	―	92.46
貸付債権	―	―	0.20
合計			93.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/09-2023/06/08)

開示資料

決算