有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信 マザーファンド	280,134,475	3.2553	911,921,757	3.1602	885,280,967	101.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.06
合 計	101.06

野村米国好利回り社債投信 Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信 マザーファンド	2,328,515,273	3.2553	7,580,015,768	3.1602	7,358,573,965	99.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
合 計	99.25

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,375,000	13,503.66	185,675,338	10,181.56	139,996,540	5.75	2027/3/1	1.13
2	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	550,000	20,094.61	110,520,405	16,406.99	90,238,494	8.75	2032/3/15	0.73
3	アメリカ	社債券	BUFFALO THUNDER DEV 144A	1,052,025	6,970.67	73,333,296	7,859.09	82,679,696	0	2022/12/9	0.67
4	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	725,000	12,887.74	93,436,156	11,015.72	79,864,003	4.5	2032/5/1	0.64
5	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	754,387	13,214.42	99,687,922	10,489.71	79,133,020	6.5	2024/9/15	0.64
6	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	625,000	15,263.60	95,397,514	12,333.52	77,084,547	5.125	2029/5/15	0.62
7	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	575,000	14,232.51	81,836,945	12,722.58	73,154,861	6.25	2026/5/15	0.59
8	アメリカ	社債券	SWITCH LTD	525,000	13,640.66	71,613,486	13,484.08	70,791,438	3.75	2028/9/15	0.57
9	アメリカ	社債券	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	500,000	14,230.91	71,154,583	11,826.37	59,131,868	5.5	2031/6/15	0.48
10	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	400,000	16,674.82	66,699,293	14,679.63	58,718,548	9	2025/4/22	0.47
11	アメリカ	社債券	LITHIA MOTORS INC	500,000	13,848.05	69,240,259	11,655.66	58,278,302	3.875	2029/6/1	0.47
12	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	400,000	14,226.78	56,907,128	14,138.26	56,553,056	6.75	2023/6/15	0.46
13	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP 0.5 LTD	424,491	13,707.17	58,185,733	13,190.18	55,991,151	8	2024/4/1	0.45
14	アメリカ	社債券	MGIC INVESTMENT CORP	450,000	14,383.92	64,727,684	12,288.96	55,300,352	5.25	2028/8/15	0.44
15	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	425,000	14,160.04	60,180,204	12,440.34	52,871,446	3.875	2027/2/15	0.43
16	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	450,000	13,955.02	62,797,626	11,658.80	52,464,618	5.5	2027/11/15	0.42
17	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	450,000	14,099.67	63,448,557	11,346.21	51,057,976	4.5	2030/8/15	0.41
18	アメリカ	社債券	MIDAS INT HOLDCO II/FIN	375,000	13,608.81	51,033,066	13,394.64	50,229,900	0	2022/10/1	0.40
19	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	400,000	15,529.58	62,118,326	12,292.52	49,170,083	5.113	2029/5/3	0.40
20	アメリカ	社債券	BLACKSTONE MORTGAGE TR	425,000	13,518.67	57,454,378	11,192.45	47,567,921	3.75	2027/1/15	0.38
21	アメリカ	社債券	CITGO HOLDING INC	350,000	13,547.13	47,414,976	13,365.66	46,779,824	9.25	2024/8/1	0.38
22	アメリカ	社債券	AUSTIN BIDCO INC	425,000	14,065.73	59,779,389	11,000.75	46,753,221	7.125	2028/12/15	0.38
23	アメリカ	社債券	SENSATA TECHNOLOGIES BV	400,000	13,791.93	55,167,739	11,645.37	46,581,512	4	2029/4/15	0.37
24	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE HOLDING SA	400,000	14,738.88	58,955,551	11,575.08	46,300,350	10.5	2027/5/15	0.37
25	アメリカ	社債券	SM ENERGY CO	350,000	13,962.34	48,868,191	12,825.36	44,888,787	6.625	2027/1/15	0.36
26	アメリカ	社債券	MOHEGAN GAMING & ENT	375,000	13,617.97	51,067,406	11,515.28	43,182,337	8	2026/2/1	0.35
27	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	350,000	14,976.33	52,417,156	12,129.73	42,454,072	6.75	2026/6/15	0.34
28	アメリカ	社債券	CARLYLE AVIATION ELEVATE	400,000	13,441.24	53,764,992	10,401.89	41,607,579	7	2024/10/15	0.33
29	アメリカ	社債券	LAREDO PETROLEUM INC	300,000	14,047.97	42,143,911	13,612.64	40,837,934	9.5	2025/1/15	0.33
30	アメリカ	社債券	CHENIERE ENERGY INC	325,000	13,908.39	45,202,297	12,377.12	40,225,658	4.625	2028/10/15	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.00
		エネルギー設備・サービス	0.00
		石油・ガス・消耗燃料	0.16
		化学	0.01
		金属・鉱業	0.00
		自動車部品	0.06
		インターネット販売・通信販売	0.01
		専門小売り	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.08
		その他の業種	0.15
新株予約権証券	―	―	0.03
社債券	―	―	93.75
合 計			94.30