有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/10-2025/12/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
野村米国好利回り社債投信 Cコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 339,000,370 | 5.1262 | 1,737,783,697 | 5.1908 | 1,759,683,120 | 99.43 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.43 |
| 合 計 | 99.43 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 5,313,090,624 | 5.1263 | 27,236,875,041 | 5.1908 | 27,579,190,811 | 99.12 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.12 |
| 合 計 | 99.12 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 3,650,000 | 14,126.90 | 515,631,921 | 14,024.48 | 511,893,592 | 4.5 | 2032/5/1 | 1.17 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 1,625,000 | 15,885.89 | 258,145,730 | 15,947.84 | 259,152,508 | 5.75 | 2029/4/20 | 0.59 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | ALLIED UNIVERSAL | 1,500,000 | 15,432.56 | 231,488,528 | 15,475.08 | 232,126,306 | 6 | 2029/6/1 | 0.53 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | ATHENAHEALTH GROUP INC | 1,450,000 | 15,530.90 | 225,198,083 | 15,643.49 | 226,830,639 | 6.5 | 2030/2/15 | 0.51 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM INC | 1,400,000 | 16,065.38 | 224,915,443 | 16,075.29 | 225,054,186 | 6.375 | 2033/5/31 | 0.51 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE CORP | 1,400,000 | 15,994.43 | 223,922,101 | 16,004.39 | 224,061,480 | 6.125 | 2030/6/15 | 0.51 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 1,300,000 | 16,256.31 | 211,332,077 | 16,261.26 | 211,396,392 | 6.375 | 2032/6/15 | 0.48 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 1,275,000 | 16,335.47 | 208,277,248 | 16,356.19 | 208,541,537 | 7 | 2032/1/15 | 0.47 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | FRONTIER COMMUNICATIONS | 1,300,000 | 15,791.61 | 205,291,001 | 15,801.02 | 205,413,321 | 6.75 | 2029/5/1 | 0.47 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1,275,000 | 15,631.26 | 199,298,590 | 15,640.95 | 199,422,211 | 5.125 | 2027/5/1 | 0.45 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | VISTRA CORP | 1,225,000 | 15,952.27 | 195,415,396 | 15,925.72 | 195,090,089 | 7 | 2099/12/10 | 0.44 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | LEVEL 3 FINANCING INC | 1,375,000 | 14,088.29 | 193,714,068 | 14,139.82 | 194,422,585 | 3.75 | 2029/7/15 | 0.44 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | 1261229 BC LTD | 1,200,000 | 16,200.82 | 194,409,946 | 16,197.54 | 194,370,492 | 10 | 2032/4/15 | 0.44 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | ADAMS HOMES INC | 1,175,000 | 16,213.35 | 190,506,904 | 16,389.53 | 192,576,983 | 9.25 | 2028/10/15 | 0.44 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | SS&C TECHNOLOGIES INC | 1,200,000 | 15,671.18 | 188,054,236 | 15,683.21 | 188,198,522 | 5.5 | 2027/9/30 | 0.43 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | SIRIUS XM RADIO INC | 1,225,000 | 15,277.66 | 187,151,433 | 15,316.13 | 187,622,633 | 4 | 2028/7/15 | 0.42 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | MOZART DEBT MERGER SUB | 1,150,000 | 15,688.32 | 180,415,791 | 15,723.68 | 180,822,402 | 5.25 | 2029/10/1 | 0.41 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | UNITI GROUP/CSL CAPITAL | 1,175,000 | 15,295.38 | 179,720,756 | 15,387.40 | 180,801,998 | 8.625 | 2032/6/15 | 0.41 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | VISTRA OPERATIONS CO LLC | 1,025,000 | 16,570.46 | 169,847,287 | 16,596.11 | 170,110,143 | 7.75 | 2031/10/15 | 0.38 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | ACRISURE LLC / FIN INC | 1,025,000 | 16,420.26 | 168,307,699 | 16,386.27 | 167,959,309 | 8.5 | 2029/6/15 | 0.38 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | CELANESE US HOLDINGS LLC | 975,000 | 16,316.00 | 159,081,096 | 16,555.84 | 161,419,494 | 7.2 | 2033/11/15 | 0.36 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | PICARD MIDCO INC | 975,000 | 15,800.37 | 154,053,702 | 15,836.96 | 154,410,419 | 6.5 | 2029/3/31 | 0.35 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | COINBASE GLOBAL INC | 1,025,000 | 14,872.78 | 152,446,030 | 14,932.90 | 153,062,235 | 3.375 | 2028/10/1 | 0.35 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | CIVITAS RESOURCES INC | 925,000 | 16,606.67 | 153,611,783 | 16,399.42 | 151,694,682 | 8.625 | 2030/11/1 | 0.34 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | ECHOSTAR CORP | 875,000 | 17,263.59 | 151,056,462 | 17,323.74 | 151,582,790 | 10.75 | 2029/11/30 | 0.34 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL INC | 900,000 | 16,377.86 | 147,400,760 | 16,427.62 | 147,848,623 | 6.7 | 2033/2/14 | 0.33 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | IRON MOUNTAIN INFO MGMT | 975,000 | 15,006.77 | 146,316,076 | 14,934.37 | 145,610,164 | 5 | 2032/7/15 | 0.33 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | VENTURE GLOBAL LNG INC | 925,000 | 15,414.30 | 142,582,354 | 15,505.75 | 143,428,269 | 8.375 | 2031/6/1 | 0.32 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | NAVIENT CORP | 901,000 | 15,828.29 | 142,612,931 | 15,863.86 | 142,933,420 | 6.75 | 2026/6/15 | 0.32 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | ALTICE FRANCE SA | 949,120 | 14,102.36 | 133,848,359 | 14,994.34 | 142,314,307 | 6.875 | 2032/7/15 | 0.32 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | 不動産管理・開発 | 0.00 |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 0.00 | ||
| 旅客航空輸送 | 0.00 | ||
| 自動車用部品 | 0.02 | ||
| 専門小売り | 0.00 | ||
| 医薬品 | 0.00 | ||
| その他の業種 | 0.11 | ||
| 新株予約権証券 | ― | ― | 0.00 |
| 新株予約権付社債券等 | ― | ― | 0.02 |
| 社債券 | ― | ― | 94.06 |
| 合 計 | 94.24 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
