有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
野村米国好利回り社債投信 Cコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 1,051,390,176 | 2.2194 | 2,333,465,636 | 2.2645 | 2,380,873,053 | 101.05 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 101.05 |
| 合 計 | 101.05 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 5,353,769,453 | 2.1926 | 11,738,674,903 | 2.2645 | 12,123,610,926 | 99.23 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.23 |
| 合 計 | 99.23 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | SPRINT CAPITAL CORP | ― | 1,425,000 | 12,580.92 | 179,278,107 | 12,872.14 | 183,428,063 | 8.75 | 2032/3/15 | 0.91 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | ALTOS HORNOS DE MEXICO | ― | 4,010,000 | 3,844.17 | 154,151,216 | 3,844.16 | 154,151,216 | 11.875 | 2004/4/30 | 0.76 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | SFR GROUP SA | ― | 1,200,000 | 11,911.10 | 142,933,232 | 11,972.25 | 143,667,119 | 6 | 2022/5/15 | 0.71 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | SFR GROUP SA | ― | 1,000,000 | 11,838.29 | 118,382,961 | 11,969.34 | 119,693,475 | 7.375 | 2026/5/1 | 0.59 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | BOYD GAMING CORP | ― | 850,000 | 12,559.01 | 106,751,669 | 12,653.72 | 107,556,673 | 6.875 | 2023/5/15 | 0.53 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | VALEANT PHARMACEUTICALS | ― | 1,200,000 | 8,824.11 | 105,889,412 | 8,751.31 | 105,015,735 | 6.125 | 2025/4/15 | 0.52 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | CENTURYLINK INC | ― | 1,025,000 | 9,911.31 | 101,591,016 | 10,163.75 | 104,178,463 | 7.6 | 2039/9/15 | 0.51 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | FRONTIER COMMUNICATIONS | ― | 800,000 | 12,216.88 | 97,735,113 | 12,377.06 | 99,016,501 | 10.5 | 2022/9/15 | 0.49 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | ― | 1,125,000 | 8,227.10 | 92,554,946 | 8,154.30 | 91,735,875 | 6.875 | 2022/2/1 | 0.45 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | NEW ENTERPRISE STONE & L | ― | 750,000 | 11,663.56 | 87,476,710 | 11,678.12 | 87,585,919 | 11 | 2018/9/1 | 0.43 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | FRONTIER COMMUNICATIONS | ― | 700,000 | 12,005.43 | 84,038,069 | 12,115.89 | 84,811,244 | 11 | 2025/9/15 | 0.42 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | SCIENTIFIC GAMES INTERNA | ― | 725,000 | 11,329.69 | 82,140,302 | 11,649.00 | 84,455,250 | 10 | 2022/12/1 | 0.42 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | LOGO MERGER SUB CORP | ― | 700,000 | 11,852.85 | 82,970,003 | 11,881.98 | 83,173,860 | 8.375 | 2020/10/15 | 0.41 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO | ― | 700,000 | 11,066.55 | 77,465,850 | 11,649.00 | 81,543,000 | 7.5 | 2019/2/15 | 0.40 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | NEPTUNE FINCO CORP | ― | 600,000 | 13,556.52 | 81,339,143 | 13,498.27 | 80,989,673 | 10.125 | 2023/1/15 | 0.40 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | MURRAY ENERGY CORP | ― | 900,000 | 8,978.22 | 80,804,012 | 8,969.72 | 80,727,567 | 11.25 | 2021/4/15 | 0.40 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | INFOR US INC | ― | 650,000 | 12,166.21 | 79,080,402 | 12,216.88 | 79,409,777 | 6.5 | 2022/5/15 | 0.39 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | LTF MERGER SUB INC | ― | 650,000 | 11,944.70 | 77,640,584 | 12,114.96 | 78,747,240 | 8.5 | 2023/6/15 | 0.39 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | BOYD GAMING CORP | ― | 625,000 | 12,529.89 | 78,311,860 | 12,551.79 | 78,448,735 | 6.375 | 2026/4/1 | 0.39 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | HARLAND ESCROW CORP | ― | 750,000 | 9,989.01 | 74,917,631 | 10,294.80 | 77,211,028 | 9.25 | 2021/3/1 | 0.38 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | MICRON TECHNOLOGY INC | ― | 650,000 | 11,506.74 | 74,793,861 | 11,634.43 | 75,623,852 | 5.25 | 2024/1/15 | 0.37 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | TECK COMINCO LIMITED | ― | 650,000 | 11,816.45 | 76,806,953 | 11,357.77 | 73,825,537 | 6.125 | 2035/10/1 | 0.36 |
| 23 | アメリカ | 株式 | GATEWAY CASINOS ENTERTAINMENT LTD | ホテル・レストラン・レジャー | 140,813 | 524.20 | 73,814,879 | 524.20 | 73,814,879 | ― | ― | 0.36 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA INC | ― | 575,000 | 12,285.96 | 70,644,312 | 12,202.32 | 70,163,383 | 6.633 | 2021/4/28 | 0.35 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | ARD FINANCE SA | ― | 600,000 | 11,600.46 | 69,602,775 | 11,547.07 | 69,282,428 | 7.125 | 2023/9/15 | 0.34 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | AIR CANADA | ― | 525,000 | 12,901.26 | 67,731,654 | 13,076.00 | 68,649,013 | 7.75 | 2021/4/15 | 0.34 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | SLM CORP | ― | 600,000 | 11,212.16 | 67,272,976 | 11,372.33 | 68,234,018 | 6.125 | 2024/3/25 | 0.34 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | JPMORGAN CHASE & CO | ― | 575,000 | 11,731.28 | 67,454,903 | 11,750.92 | 67,567,840 | 6.125 | 2049/12/29 | 0.33 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | IPAYMENT INC | ― | 561,908 | 11,983.90 | 67,338,542 | 11,998.47 | 67,420,363 | 9.5 | 2019/12/15 | 0.33 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | SUNOCO LP/FINANCE CORP | ― | 550,000 | 11,881.98 | 65,350,890 | 11,896.54 | 65,430,977 | 6.25 | 2021/4/15 | 0.32 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 0.00 |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 0.06 | ||
| 金属・鉱業 | 0.18 | ||
| 紙製品・林産品 | 0.00 | ||
| 航空宇宙・防衛 | 0.04 | ||
| 建設関連製品 | 0.00 | ||
| 建設・土木 | 0.23 | ||
| 自動車部品 | 0.11 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.36 | ||
| メディア | 0.00 | ||
| インターネット販売・通信販売 | 0.00 | ||
| 専門小売り | 0.00 | ||
| 各種金融サービス | 0.01 | ||
| 情報技術サービス | 0.03 | ||
| 無線通信サービス | 0.02 | ||
| 電力 | 0.03 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.01 | ||
| その他の業種 | 0.07 | ||
| 外国証券(優先証券) | ― | ― | 0.26 |
| 新株予約権証券 | ― | ― | 0.20 |
| 社債券 | ― | ― | 83.75 |
| 合 計 | 85.44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
