有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信 マザーファンド	426,090,040	2.8432	1,211,459,202	2.8986	1,235,064,589	100.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00

野村米国好利回り社債投信 Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信 マザーファンド	2,634,039,354	2.8432	7,489,100,692	2.8986	7,635,026,471	99.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合 計	99.20

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,000,000	11,136.78	111,367,882	11,680.01	116,800,125	5.75	2027/3/1	0.90
2	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	754,387	10,220.90	77,105,212	11,130.42	83,966,516	0	2024/9/15	0.65
3	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	625,000	11,873.76	74,211,040	12,205.26	76,282,922	5.125	2029/5/15	0.59
4	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	600,000	12,204.05	73,224,306	12,368.48	74,210,901	5.113	2029/5/3	0.57
5	アメリカ	社債券	AUSTIN BIDCO INC	550,000	11,399.16	62,695,404	11,293.20	62,112,620	7.125	2028/12/15	0.48
6	アメリカ	社債券	BUFFALO THUNDER DEV 144A	1,052,025	5,639.57	59,329,791	5,639.57	59,329,791	0	2022/12/9	0.46
7	アメリカ	社債券	SWITCH LTD	525,000	11,365.79	59,670,446	11,196.22	58,780,181	3.75	2028/9/15	0.45
8	アメリカ	社債券	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	500,000	11,058.00	55,290,000	11,513.92	57,569,607	5.5	2031/6/15	0.44
9	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	400,000	13,546.05	54,184,200	13,615.93	54,463,746	9	2025/4/22	0.42
10	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	475,000	11,058.00	52,525,500	11,345.61	53,891,688	4.75	2029/5/15	0.41
11	アメリカ	社債券	DIEBOLD INC	475,000	11,278.11	53,571,034	11,335.50	53,843,627	8.5	2024/4/15	0.41
12	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	450,000	11,668.40	52,507,807	11,738.84	52,824,785	6.25	2026/5/15	0.40
13	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	450,000	11,516.90	51,826,082	11,597.07	52,186,849	5.5	2027/11/15	0.40
14	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	450,000	11,514.38	51,814,747	11,532.94	51,898,234	4.5	2030/8/15	0.40
15	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	450,000	12,015.12	54,068,063	11,514.14	51,813,641	5.75	2030/1/15	0.40
16	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	450,000	11,386.42	51,238,902	11,320.62	50,942,824	6.125	2025/4/15	0.39
17	アメリカ	社債券	GOLDEN NUGGET INC	450,000	11,048.04	49,716,215	11,134.07	50,103,356	6.75	2024/10/15	0.38
18	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE HOLDING SA	400,000	12,570.73	50,282,938	12,274.38	49,097,520	10.5	2027/5/15	0.38
19	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	425,000	11,486.49	48,817,615	11,428.11	48,569,473	3.875	2027/2/15	0.37
20	アメリカ	社債券	DAVITA INC	425,000	11,563.74	49,145,899	11,348.27	48,230,158	4.625	2030/6/1	0.37
21	アメリカ	社債券	INDIGO NATURAL RES LLC	400,000	11,030.35	44,121,419	11,569.43	46,277,729	5.375	2029/2/1	0.35
22	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP 0.5 LTD	416,128	9,498.03	39,523,977	10,820.25	45,026,102	0	2024/4/1	0.34
23	アメリカ	社債券	FLY LEASING LTD	400,000	9,963.42	39,853,695	11,179.80	44,719,215	5.25	2024/10/15	0.34
24	アメリカ	社債券	LIFE TIME INC	375,000	11,131.72	41,743,950	11,840.46	44,401,740	8	2026/4/15	0.34
25	アメリカ	社債券	GRANITE HOLDINGS US ACQU	350,000	12,262.53	42,918,863	12,372.40	43,303,433	11	2027/10/1	0.33
26	アメリカ	社債券	ILFC E-CAPITAL TRUST I	470,000	7,367.39	34,626,745	9,180.68	43,149,212	3.66	2065/12/21	0.33
27	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	375,000	11,690.18	43,838,197	11,348.27	42,556,022	5	2027/7/31	0.33
28	アメリカ	社債券	VISTAJET MALTA/XO MGMT	350,000	11,379.86	39,829,533	12,036.52	42,127,828	10.5	2024/6/1	0.32
29	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	250,000	17,139.90	42,849,750	16,821.48	42,053,712	8.75	2032/3/15	0.32
30	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN INC	350,000	12,066.48	42,232,714	11,845.88	41,460,589	4.25	2030/3/1	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.10
		石油・ガス・消耗燃料	0.13
		化学	0.23
		金属・鉱業	0.00
		自動車部品	0.06
		インターネット販売・通信販売	0.00
		専門小売り	0.00
		各種電気通信サービス	0.28
		ガス	0.03
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.05
		その他の業種	0.03
新株予約権証券	―	―	0.05
社債券	―	―	94.56
合 計			95.56