有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/08/30 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	1,986,956,195	2.2427	4,456,249,769	2.2794	4,529,067,950	101.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.19
合計	101.19

野村米国好利回り社債投信 Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	4,975,704,899	2.2427	11,159,013,377	2.2794	11,341,621,746	99.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合計	99.63

(参考)野村米国好利回り社債投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,700,000	11,317.35	192,395,000	10,696.00	181,832,000	10.5	2022/9/15	0.81
2	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	1,400,000	11,474.00	160,636,000	11,718.00	164,052,000	6	2022/5/15	0.73
3	アメリカ	社債券	EMC CORP	1,350,000	10,836.00	146,286,000	11,014.50	148,695,826	2.65	2020/6/1	0.66
4	アメリカ	社債券	ALTOS HORNOS DE MEXICO	4,010,000	3,696.00	148,209,600	3,696.00	148,209,600	11.875	2004/4/30	0.66
5	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	1,300,000	10,360.00	134,680,000	10,922.35	141,990,576	6.375	2020/10/15	0.63
6	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	875,000	12,350.04	108,062,920	14,112.00	123,480,000	8.75	2032/3/15	0.55
7	アメリカ	社債券	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	1,000,000	11,256.00	112,560,000	11,802.00	118,020,000	6	2025/2/15	0.52
8	アメリカ	社債券	EP ENER/EVEREST ACQ FIN	1,325,000	10,734.03	142,226,000	8,820.00	116,865,000	9.375	2020/5/1	0.52
9	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	11,191.95	111,919,500	11,494.00	114,940,000	5.125	2027/5/1	0.51
10	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	1,200,000	8,589.11	103,069,400	9,506.00	114,072,000	6.125	2025/4/15	0.51
11	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	1,075,000	9,578.35	102,967,284	10,416.00	111,972,000	7.6	2039/9/15	0.50
12	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	900,000	11,606.38	104,457,500	12,096.00	108,864,000	8.5	2023/6/15	0.48
13	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	875,000	12,069.94	105,612,024	12,019.00	105,166,250	6.875	2023/5/15	0.47
14	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	850,000	11,191.40	95,126,920	12,336.24	104,858,040	10	2022/12/1	0.47
15	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	925,000	9,827.62	90,905,500	10,962.00	101,398,500	9.25	2021/3/1	0.45
16	アメリカ	社債券	CALIFORNIA RESOURCES CRP	1,375,000	9,170.56	126,095,201	7,091.00	97,501,250	8	2022/12/15	0.43
17	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	925,000	9,814.37	90,783,000	10,514.00	97,254,500	8.25	2020/9/30	0.43
18	アメリカ	社債券	NAVISTAR INTL CORP	850,000	11,326.41	96,274,500	11,368.00	96,628,000	8.25	2021/11/1	0.43
19	アメリカ	社債券	MICRON TECHNOLOGY INC	825,000	11,097.75	91,556,500	11,634.00	95,980,500	5.25	2024/1/15	0.43
20	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	780,000	12,283.38	95,810,400	12,166.00	94,894,800	9	2018/11/15	0.42
21	アメリカ	社債券	MURRAY ENERGY CORP	1,125,000	8,736.87	98,289,800	8,358.00	94,027,500	11.25	2021/4/15	0.42
22	アメリカ	社債券	CITGO HOLDING INC	725,000	11,894.40	86,234,400	12,264.00	88,914,000	10.75	2020/2/15	0.39
23	アメリカ	社債券	LOGO MERGER SUB CORP	775,000	11,406.83	88,403,000	11,424.00	88,536,000	8.375	2020/10/15	0.39
24	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER EQUITY	700,000	12,583.12	88,081,840	12,600.00	88,200,000	7.5	2020/10/15	0.39
25	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	700,000	12,035.70	84,249,900	12,180.00	85,260,000	6.375	2026/4/1	0.38
26	アメリカ	社債券	HEXION US FIN/NOVA SCOTI	1,045,000	8,354.58	87,305,400	7,672.00	80,172,400	9	2020/11/15	0.35
27	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	700,000	11,210.00	78,470,000	11,396.00	79,772,000	7.25	2025/4/15	0.35
28	アメリカ	社債券	TECK COMINCO LIMITED	675,000	11,319.84	76,408,920	11,732.00	79,191,000	6.125	2035/10/1	0.35
29	アメリカ	社債券	NEPTUNE FINCO CORP	600,000	12,982.29	77,893,760	12,982.90	77,897,433	10.125	2023/1/15	0.34
30	アメリカ	社債券	SUNOCO LP/FINANCE CORP	675,000	11,405.33	76,986,000	11,494.00	77,584,500	5.5	2020/8/1	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.02
		石油・ガス・消耗燃料	0.22
		金属・鉱業	0.21
		航空宇宙・防衛	0.00
		建設関連製品	0.00
		建設・土木	0.20
		自動車部品	0.08
		ホテル・レストラン・レジャー	0.13
		メディア	0.18
		インターネット販売・通信販売	0.00
		専門小売り	0.00
		各種金融サービス	0.04
		情報技術サービス	0.03
		無線通信サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.03
		その他の業種	0.02
外国証券(優先証券)	―	―	0.24
新株予約権証券	―	―	0.00
社債券	―	―	89.02
合計			90.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

開示資料

決算