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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

【提出】: 2015/08/26 9:21
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	216,665,941	2.2957	497,400,001	2.2204	481,085,055	100.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.38
合計	100.38

野村米国好利回り社債投信 Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	6,812,188,454	2.2957	15,638,741,034	2.2204	15,125,783,243	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(参考)野村米国好利回り社債投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SABINE PASS LNG LP	―	2,075,000	12,918.47	268,058,357	12,857.25	266,787,938	7.5	2016/11/30	1.26
2	アメリカ	株式	ENTEGRA TC A UNITS	その他の業種	5,886	27,551.25	162,166,658	34,286.00	201,807,396	―	―	0.96
3	アメリカ	社債券	ALTOS HORNOS DE MEXICO	―	4,010,000	6,183.72	247,967,373	5,020.44	201,320,044	11.875	2004/4/30	0.95
4	アメリカ	社債券	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	―	1,282,000	12,214.38	156,588,448	12,183.77	156,195,996	7.25	2019/11/15	0.74
5	アメリカ	社債券	FERRELLGAS PARTNERS LP	―	1,186,000	12,796.02	151,760,856	12,765.41	151,397,792	8.625	2020/6/15	0.72
6	アメリカ	社債券	K HOVNANIAN ENTERPRISES	―	1,212,000	12,826.63	155,458,846	12,428.67	150,635,541	7.5	2016/5/15	0.71
7	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	―	1,225,000	12,640.46	154,845,678	11,938.87	146,251,219	8.75	2032/3/15	0.69
8	アメリカ	社債券	FIRST QUANTUM MINERALS L	―	1,200,000	12,120.31	145,443,814	11,878.87	142,546,494	6.75	2020/2/15	0.67
9	アメリカ	株式	NEW PENHALL HOLDING CO CL-A	商業サービス・用品	10,650	12,000.10	127,801,065	13,224.60	140,841,990	―	―	0.67
10	アメリカ	社債券	COVERIS HOLDING CORP	―	1,050,000	12,887.86	135,322,556	12,933.78	135,804,703	10	2018/6/1	0.64
11	アメリカ	株式	NORTEK INC	建設関連製品	12,900	9,990.69	128,879,972	10,010.28	129,132,709	―	―	0.61
12	アメリカ	社債券	CONSTELLATION ENTERPRISE	―	1,150,000	9,979.67	114,766,262	10,530.70	121,103,050	10.625	2016/2/1	0.57
13	アメリカ	社債券	LANDRY'S INC	―	900,000	13,010.31	117,092,813	13,193.98	118,745,888	9.375	2020/5/1	0.56
14	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	―	1,000,000	12,306.22	123,062,250	11,142.95	111,429,500	7.6	2039/9/15	0.53
15	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	―	850,000	12,673.57	107,725,388	12,933.78	109,937,141	7.5	2020/10/1	0.52
16	アメリカ	社債券	HEXION US FIN/NOVA SCOTI	―	1,220,000	8,594.08	104,847,812	9,000.07	109,800,915	9	2020/11/15	0.52
17	アメリカ	株式	NEENAH ENTERPRISES INC	金属・鉱業	107,778	1,040.82	112,178,037	979.60	105,579,329	―	―	0.50
18	アメリカ	社債券	BUFFALO THUNDER DEV 144A	―	1,052,025	10,350.77	108,892,767	9,918.45	104,344,574	11	2022/12/9	0.49
19	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	―	800,000	12,359.31	98,874,546	12,644.18	101,153,495	6.875	2023/5/15	0.48
20	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	―	925,000	12,107.24	111,992,004	10,821.51	100,099,048	9.25	2021/3/1	0.47
21	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	―	850,000	11,908.26	101,220,231	11,632.75	98,878,375	5.875	2024/10/25	0.47
22	アメリカ	株式	HC2 HOLDINGS INC	建設・土木	93,961	978.37	91,929,141	1,020.00	95,841,019	―	―	0.45
23	アメリカ	社債券	RYLAND GROUP	―	650,000	13,102.15	85,163,975	13,714.40	89,143,600	6.625	2020/5/1	0.42
24	アメリカ	社債券	LOGO MERGER SUB CORP	―	700,000	12,642.96	88,500,737	12,612.35	88,286,450	8.375	2020/10/15	0.42
25	アメリカ	社債券	TRINIDAD DRILLING LTD	―	700,000	11,571.52	81,000,675	12,367.45	86,572,150	7.875	2019/1/15	0.41
26	アメリカ	社債券	JMC STEEL GROUP	―	750,000	12,015.40	90,115,547	11,250.09	84,375,703	8.25	2018/3/15	0.40
27	アメリカ	社債券	ALTOS HORNOS DE MEXICO	―	1,675,000	6,183.72	103,577,393	5,020.44	84,092,537	11.375	2002/4/30	0.40
28	アメリカ	社債券	NEW ENTERPRISE STONE & L	―	750,000	11,449.07	85,868,062	10,989.88	82,424,156	11	2018/9/1	0.39
29	アメリカ	社債券	CLAYTON WILLIAMS ENERGY	―	700,000	10,867.43	76,072,062	11,739.89	82,179,256	7.75	2019/4/1	0.39
30	アメリカ	社債券	MILACRON LLC/MCRON FIN	―	650,000	12,796.02	83,174,162	12,612.35	81,980,275	7.75	2021/2/15	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.01
		金属・鉱業	0.50
		紙製品・林産品	0.01
		航空宇宙・防衛	0.04
		建設関連製品	0.61
		建設・土木	0.45
		機械	0.03
		商業サービス・用品	0.89
		ホテル・レストラン・レジャー	0.28
		メディア	0.02
		インターネット販売・カタログ販売	0.03
		専門小売り	0.00
		各種金融サービス	0.20
		電力	0.00
		消費者金融	0.18
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
		その他の業種	0.96
外国証券(優先証券)	―	―	0.68
新株予約権証券	―	―	0.44
社債券	―	―	87.30
合計			92.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

開示資料

決算