有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
野村米国好利回り社債投信 Cコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 1,603,749,802 | 2.3588 | 3,782,925,033 | 2.3639 | 3,791,104,156 | 99.12 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.12 |
| 合 計 | 99.12 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 4,534,073,795 | 2.3588 | 10,694,973,268 | 2.3639 | 10,718,097,044 | 99.23 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.23 |
| 合 計 | 99.23 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | SPRINT CAPITAL CORP | ― | 1,225,000 | 12,975.79 | 158,953,428 | 12,910.25 | 158,150,563 | 8.75 | 2032/3/15 | 0.77 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | VALEANT PHARMACEUTICALS | ― | 1,450,000 | 9,959.58 | 144,413,999 | 10,396.00 | 150,742,000 | 6.125 | 2025/4/15 | 0.73 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | CALIFORNIA RESOURCES CRP | ― | 1,450,000 | 8,675.91 | 125,800,781 | 9,209.50 | 133,537,750 | 8 | 2022/12/15 | 0.65 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | SFR GROUP SA | ― | 1,100,000 | 11,427.12 | 125,698,375 | 11,511.87 | 126,630,625 | 6 | 2022/5/15 | 0.61 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | EMC CORP | ― | 1,025,000 | 11,164.63 | 114,437,474 | 11,157.20 | 114,361,389 | 2.65 | 2020/6/1 | 0.55 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | EP ENER/EVEREST ACQ FIN | ― | 1,125,000 | 8,721.37 | 98,115,499 | 9,435.50 | 106,149,375 | 9.375 | 2020/5/1 | 0.51 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | HARLAND ESCROW CORP | ― | 925,000 | 11,444.64 | 105,862,920 | 11,469.50 | 106,092,875 | 9.25 | 2021/3/1 | 0.51 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | BOYD GAMING CORP | ― | 875,000 | 12,048.62 | 105,425,469 | 12,020.37 | 105,178,281 | 6.875 | 2023/5/15 | 0.51 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | LTF MERGER SUB INC | ― | 875,000 | 11,992.12 | 104,931,094 | 12,006.25 | 105,054,688 | 8.5 | 2023/6/15 | 0.51 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | DIGICEL GROUP LTD | ― | 925,000 | 10,959.87 | 101,378,798 | 11,151.06 | 103,147,361 | 8.25 | 2020/9/30 | 0.50 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | SCIENTIFIC GAMES INTERNA | ― | 825,000 | 12,472.37 | 102,897,094 | 12,458.25 | 102,780,563 | 10 | 2022/12/1 | 0.50 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | BWAY HOLDING CO | ― | 800,000 | 11,709.62 | 93,677,000 | 11,723.75 | 93,790,000 | 7.25 | 2025/4/15 | 0.45 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | MICRON TECHNOLOGY INC | ― | 775,000 | 11,751.88 | 91,077,124 | 11,794.37 | 91,406,406 | 5.25 | 2024/1/15 | 0.44 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ― | 800,000 | 11,254.23 | 90,033,880 | 11,187.00 | 89,496,000 | 5.125 | 2027/5/1 | 0.43 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | SPRINT NEXTEL CORP | ― | 730,000 | 11,912.46 | 86,960,959 | 11,908.50 | 86,932,087 | 9 | 2018/11/15 | 0.42 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | FRONTIER COMMUNICATIONS | ― | 950,000 | 8,988.33 | 85,389,156 | 8,603.70 | 81,735,216 | 10.5 | 2022/9/15 | 0.39 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | VALEANT PHARMACEUTICALS | ― | 650,000 | 11,290.76 | 73,389,966 | 11,836.52 | 76,937,406 | 9 | 2025/12/15 | 0.37 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | NEPTUNE FINCO CORP | ― | 600,000 | 12,712.50 | 76,275,000 | 12,769.00 | 76,614,000 | 10.125 | 2023/1/15 | 0.37 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | ALTOS ESCROW DEBT | ― | 4,010,000 | 1,864.50 | 74,766,450 | 1,864.50 | 74,766,450 | 11.875 | 2004/4/30 | 0.36 |
| 20 | アメリカ | 株式 | NEENAH ENTERPRISES INC | 金属・鉱業 | 107,778 | 678.00 | 73,073,484 | 678.00 | 73,073,484 | ― | ― | 0.35 |
| 21 | アメリカ | 株式 | GATEWAY CASINOS ENTERTAINMENT LTD | ホテル・レストラン・レジャー | 140,813 | 508.49 | 71,603,410 | 508.49 | 71,603,410 | ― | ― | 0.34 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | JPMORGAN CHASE & CO | ― | 575,000 | 12,473.50 | 71,722,654 | 12,387.62 | 71,228,844 | 6.125 | 2049/12/29 | 0.34 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | ARD FINANCE SA | ― | 600,000 | 11,921.50 | 71,529,000 | 11,836.75 | 71,020,500 | 7.125 | 2023/9/15 | 0.34 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | KIRS MIDCO 3 PLC | ― | 600,000 | 11,966.70 | 71,800,200 | 11,780.25 | 70,681,500 | 8.625 | 2023/7/15 | 0.34 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | INFOR US INC | ― | 600,000 | 11,670.64 | 70,023,840 | 11,771.21 | 70,627,260 | 6.5 | 2022/5/15 | 0.34 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | VERTIV INT HOLD CORP | ― | 575,000 | 12,232.24 | 70,335,437 | 12,189.87 | 70,091,781 | 12 | 2022/2/15 | 0.34 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | NETFLIX INC | ― | 625,000 | 11,189.26 | 69,932,876 | 11,102.25 | 69,389,063 | 4.875 | 2028/4/15 | 0.33 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | SLM CORP | ― | 600,000 | 11,554.25 | 69,325,500 | 11,497.75 | 68,986,500 | 6.125 | 2024/3/25 | 0.33 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | BANK OF AMERICA CORP | ― | 550,000 | 12,500.62 | 68,753,438 | 12,501.19 | 68,756,545 | 6.25 | 2049/9/29 | 0.33 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | BOMBARDIER INC | ― | 550,000 | 12,521.81 | 68,869,969 | 12,486.50 | 68,675,750 | 8.75 | 2021/12/1 | 0.33 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 0.01 |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 0.16 | ||
| 金属・鉱業 | 0.35 | ||
| 紙製品・林産品 | 0.00 | ||
| 航空宇宙・防衛 | 0.00 | ||
| 建設関連製品 | 0.00 | ||
| 建設・土木 | 0.22 | ||
| 商業サービス・用品 | 0.00 | ||
| 自動車部品 | 0.10 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.34 | ||
| メディア | 0.20 | ||
| インターネット販売・通信販売 | 0.00 | ||
| 専門小売り | 0.00 | ||
| 各種金融サービス | 0.01 | ||
| 情報技術サービス | 0.01 | ||
| 無線通信サービス | 0.00 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.03 | ||
| その他の業種 | 0.26 | ||
| 外国証券(優先証券) | ― | ― | 0.32 |
| 新株予約権証券 | ― | ― | 0.00 |
| 社債券 | ― | ― | 88.14 |
| 合 計 | 90.24 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
