有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)

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【提出】: 2018/08/30 9:13
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	1,344,923,156	2.3277	3,130,577,631	2.3382	3,144,699,323	101.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.19
合計	101.19

野村米国好利回り社債投信 Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	4,304,833,733	2.3274	10,019,070,031	2.3382	10,065,562,234	99.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

(参考)野村米国好利回り社債投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	1,300,000	11,103.95	144,351,423	11,123.08	144,600,138	6	2022/5/15	0.78
2	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,025,000	12,681.04	129,980,670	11,786.32	120,809,857	8.75	2032/3/15	0.65
3	アメリカ	社債券	EMC CORP	1,025,000	10,921.57	111,946,181	10,728.18	109,963,890	2.65	2020/6/1	0.59
4	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	1,075,000	9,741.89	104,725,319	10,197.31	109,621,136	6.125	2025/4/15	0.59
5	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	875,000	11,731.05	102,646,753	11,565.24	101,195,916	8.5	2023/6/15	0.55
6	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	925,000	11,195.49	103,558,294	10,639.47	98,415,144	9.25	2021/3/1	0.53
7	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	825,000	11,120.15	91,741,291	11,468.52	94,615,331	9	2025/12/15	0.51
8	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	800,000	11,785.77	94,286,198	11,648.15	93,185,220	6.875	2023/5/15	0.50
9	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	900,000	9,086.49	81,778,459	9,976.23	89,786,115	10.5	2022/9/15	0.48
10	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	800,000	11,454.70	91,637,660	10,860.55	86,884,440	7.25	2025/4/15	0.47
11	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	700,000	12,200.29	85,402,099	11,823.80	82,766,604	10	2022/12/1	0.45
12	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	925,000	10,721.27	99,171,790	8,370.08	77,423,321	8.25	2020/9/30	0.42
13	アメリカ	社債券	ALTOS ESCROW DEBT	4,010,000	1,823.91	73,138,790	1,823.90	73,138,790	11.875	2004/4/30	0.39
14	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	700,000	11,008.67	77,060,750	10,335.49	72,348,430	5.125	2027/5/1	0.39
15	アメリカ	社債券	MURRAY ENERGY CORP	1,050,000	6,185.81	64,951,094	6,770.57	71,091,038	11.25	2021/4/15	0.38
16	アメリカ	社債券	CALIFORNIA RESOURCES CRP	700,000	9,216.82	64,517,776	10,086.77	70,607,425	8	2022/12/15	0.38
17	アメリカ	社債券	KIRS MIDCO 3 PLC	600,000	11,706.18	70,237,116	11,302.71	67,816,290	8.625	2023/7/15	0.36
18	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	600,000	12,041.95	72,251,707	11,225.26	67,351,617	6.375	2026/4/1	0.36
19	アメリカ	社債券	BOMBARDIER INC	550,000	12,249.21	67,370,676	12,187.03	67,028,693	8.75	2021/12/1	0.36
20	アメリカ	社債券	ARD FINANCE SA	600,000	11,661.97	69,971,820	11,109.27	66,655,620	7.125	2023/9/15	0.36
21	アメリカ	社債券	INFOR US INC	600,000	11,416.57	68,499,427	11,081.63	66,489,810	6.5	2022/5/15	0.36
22	アメリカ	社債券	SLM CORP	600,000	11,302.71	67,816,290	11,081.63	66,489,810	6.125	2024/3/25	0.36
23	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	575,000	12,201.95	70,161,258	11,371.80	65,387,864	6.125	2049/12/29	0.35
24	アメリカ	社債券	ALTICE SA	600,000	10,694.74	64,168,470	10,653.29	63,919,755	7.75	2022/5/15	0.34
25	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	550,000	12,228.48	67,256,681	11,537.61	63,456,869	6.25	2049/9/29	0.34
26	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	600,000	11,385.62	68,313,720	10,487.48	62,924,895	5	2025/10/15	0.34
27	アメリカ	社債券	FIRST QUANTUM MINERALS L	600,000	10,929.64	65,577,855	10,390.76	62,344,560	6.5	2024/3/1	0.33
28	アメリカ	社債券	VERTIV INT HOLD CORP	575,000	11,965.95	68,804,241	10,763.83	61,892,037	12	2022/2/15	0.33
29	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	550,000	11,413.25	62,772,903	11,136.90	61,252,978	5.75	2023/9/1	0.33
30	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	525,000	11,875.31	62,345,389	11,413.25	59,919,589	7.875	2023/9/15	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.03
		石油・ガス・消耗燃料	0.09
		金属・鉱業	0.19
		紙製品・林産品	0.00
		航空宇宙・防衛	0.00
		自動車部品	0.10
		ホテル・レストラン・レジャー	0.06
		メディア	0.00
		インターネット販売・通信販売	0.00
		専門小売り	0.00
		各種金融サービス	0.19
		ソフトウェア	0.09
		無線通信サービス	0.03
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.04
		その他の業種	0.23
外国証券(優先証券)	―	―	0.20
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.03
社債券	―	―	90.39
合計			91.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)

開示資料

決算