有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)

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【提出】: 2016/08/31 9:09
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	257,787,696	1.9059	491,339,629	1.8378	473,762,227	96.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.67
合計	96.67

野村米国好利回り社債投信 Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	5,645,260,284	1.9088	10,775,672,831	1.8378	10,374,859,349	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

(参考)野村米国好利回り社債投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	ALTOS HORNOS DE MEXICO	―	4,010,000	3,910.58	156,814,258	3,524.66	141,339,167	11.875	2004/4/30	0.96
2	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	―	1,475,000	7,996.89	117,954,156	8,830.70	130,252,931	8.75	2032/3/15	0.88
3	アメリカ	社債券	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	―	1,227,000	10,135.34	124,360,728	9,776.45	119,957,042	7.25	2019/11/15	0.81
4	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	―	1,350,000	8,129.89	109,753,516	8,695.89	117,394,583	7.6	2039/9/15	0.79
5	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	―	1,300,000	8,846.93	115,010,158	8,322.84	108,197,003	6.125	2025/4/15	0.73
6	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	―	1,175,000	9,612.18	112,943,210	9,017.48	105,955,492	6.875	2022/2/1	0.72
7	アメリカ	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	―	1,000,000	9,992.56	99,925,611	10,020.86	100,208,613	6	2022/5/15	0.68
8	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	―	850,000	10,805.55	91,847,175	11,011.37	93,596,645	6.875	2023/5/15	0.63
9	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	―	800,000	10,290.19	82,321,568	10,728.36	85,826,940	5.875	2024/4/1	0.58
10	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	―	775,000	10,399.28	80,594,480	10,651.18	82,546,683	11	2025/9/15	0.56
11	アメリカ	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	―	800,000	10,339.23	82,713,915	10,123.77	80,990,171	7.375	2026/5/1	0.55
12	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	―	850,000	8,708.75	74,024,450	8,798.80	74,789,843	5.875	2024/10/25	0.50
13	アメリカ	株式	NORTEK INC	建設関連製品	12,900	4,599.04	59,327,718	5,677.54	73,240,327	―	―	0.49
14	アメリカ	社債券	LOGO MERGER SUB CORP	―	700,000	10,496.82	73,477,740	10,342.45	72,397,185	8.375	2020/10/15	0.49
15	アメリカ	社債券	NEW ENTERPRISE STONE & L	―	750,000	8,592.98	64,447,387	9,596.35	71,972,681	11	2018/9/1	0.49
16	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	―	625,000	10,459.77	65,373,577	11,268.64	70,429,031	10.75	2023/8/15	0.47
17	アメリカ	社債券	MICRON TECHNOLOGY INC	―	800,000	9,245.82	73,966,562	8,747.35	69,978,800	5.25	2024/1/15	0.47
18	アメリカ	社債券	NEPTUNE FINCO CORP	―	600,000	10,651.18	63,907,110	11,525.92	69,155,520	10.125	2023/1/15	0.47
19	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER EQUITY	―	675,000	8,540.10	57,645,679	10,065.83	67,944,371	5.875	2024/1/15	0.46
20	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	―	625,000	10,195.29	63,720,586	10,869.86	67,936,679	10.5	2022/9/15	0.46
21	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUEFACTION	―	650,000	10,311.77	67,026,570	10,303.86	66,975,114	5.875	2026/6/30	0.45
22	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	―	775,000	8,029.56	62,229,162	8,438.62	65,399,305	7.875	2023/9/15	0.44
23	アメリカ	株式	GATEWAY CASINOS ENTERTAINMENT LTD	ホテル・レストラン・レジャー	140,813	514.54	72,455,329	463.09	65,209,796	―	―	0.44
24	アメリカ	社債券	LANDRY'S INC	―	600,000	10,934.18	65,605,125	10,819.23	64,915,422	9.375	2020/5/1	0.44
25	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	―	750,000	8,219.42	61,645,663	8,425.75	63,193,172	9.25	2021/3/1	0.43
26	アメリカ	社債券	UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO	―	700,000	9,467.72	66,274,040	8,953.17	62,672,190	7.5	2019/2/15	0.42
27	アメリカ	社債券	ARCELORMITTAL	―	600,000	7,100.79	42,604,740	9,930.81	59,584,890	8	2039/10/15	0.40
28	アメリカ	社債券	ALTOS ESCROW DEBT	―	1,675,000	3,910.58	65,502,215	3,524.66	59,038,180	11.375	2002/4/30	0.40
29	アメリカ	社債券	INFOR US INC	―	600,000	9,179.35	55,076,146	9,776.44	58,658,699	6.5	2022/5/15	0.39
30	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	―	600,000	9,982.27	59,893,621	9,763.58	58,581,518	8.5	2023/6/15	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.01
		石油・ガス・消耗燃料	0.07
		金属・鉱業	0.15
		紙製品・林産品	0.02
		航空宇宙・防衛	0.05
		建設関連製品	0.49
		建設・土木	0.27
		商業サービス・用品	0.00
		自動車部品	0.13
		ホテル・レストラン・レジャー	0.44
		メディア	0.01
		インターネット販売・カタログ販売	0.01
		専門小売り	0.00
		各種金融サービス	0.31
		情報技術サービス	0.04
		ソフトウェア	0.21
		無線通信サービス	0.03
		電力	0.00
		消費者金融	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.01
		その他の業種	0.09
外国証券(優先証券)	―	―	0.44
新株予約権証券	―	―	0.42
社債券	―	―	89.74
合計			93.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)

開示資料

決算