有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)

【提出】: 2020/02/26 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	728,977,764	2.4903	1,815,373,326	2.5523	1,860,569,947	100.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.63
合計	100.63

野村米国好利回り社債投信 Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	3,303,278,397	2.4888	8,221,199,275	2.5523	8,430,957,452	99.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合計	99.28

(参考)野村米国好利回り社債投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	1,100,000	11,443.54	125,878,962	11,362.30	124,985,336	6.125	2025/4/15	0.85
2	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	775,000	12,942.04	100,300,879	13,386.58	103,746,062	8.75	2032/3/15	0.70
3	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	725,000	12,489.84	90,551,340	12,503.53	90,650,629	9	2025/12/15	0.61
4	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	800,000	11,207.05	89,656,454	11,207.05	89,656,454	8.5	2023/6/15	0.61
5	アメリカ	社債券	FIRST QUANTUM MINERALS L	800,000	11,038.06	88,304,483	11,129.48	89,035,906	6.5	2024/3/1	0.60
6	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	675,000	11,654.44	78,667,504	11,718.20	79,097,911	5.75	2030/1/15	0.54
7	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	650,000	11,017.62	71,614,579	11,140.71	72,414,668	5.5	2027/11/15	0.49
8	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	550,000	12,249.19	67,370,553	12,086.82	66,477,529	6.25	2049/9/29	0.45
9	アメリカ	社債券	VERTIV INT HOLD CORP	575,000	10,986.80	63,174,147	11,356.57	65,300,296	12	2022/2/15	0.44
10	アメリカ	社債券	SLM CORP	525,000	11,887.26	62,408,115	11,914.54	62,551,337	6.125	2024/3/25	0.42
11	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,125,000	5,015.78	56,427,619	5,549.89	62,436,300	10.5	2022/9/15	0.42
12	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	525,000	11,762.06	61,750,816	11,784.27	61,867,436	6.375	2026/4/1	0.42
13	アメリカ	社債券	BUFFALO THUNDER DEV 144A	1,052,025	5,587.55	58,782,528	5,587.55	58,782,528	0	2022/12/9	0.40
14	アメリカ	社債券	ESH HOSPITALITY INC	525,000	10,971.63	57,601,108	11,113.21	58,344,398	4.625	2027/10/1	0.39
15	アメリカ	社債券	TESLA INC	525,000	10,558.73	55,433,361	10,679.90	56,069,521	5.3	2025/8/15	0.38
16	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	475,000	11,145.78	52,942,479	11,361.91	53,969,119	5.125	2029/5/15	0.36
17	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	450,000	11,750.20	52,875,902	11,736.50	52,814,274	5.875	2024/10/25	0.36
18	アメリカ	社債券	NOVELIS CORP	450,000	11,597.72	52,189,741	11,734.67	52,806,016	5.875	2026/9/30	0.36
19	アメリカ	社債券	GOLDEN NUGGET INC	450,000	11,709.11	52,691,019	11,723.02	52,753,633	8.75	2025/10/1	0.36
20	アメリカ	社債券	GRIFFON CORPORATION	475,000	11,051.78	52,495,994	11,038.09	52,430,943	5.25	2022/3/1	0.35
21	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	450,000	11,584.02	52,128,114	11,573.48	52,080,661	5.75	2026/2/15	0.35
22	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	400,000	12,715.80	50,863,230	12,715.80	50,863,230	7.125	2026/3/15	0.34
23	アメリカ	社債券	ALTICE LUXEMBOURG SA	400,000	12,407.94	49,631,776	12,575.18	50,300,749	10.5	2027/5/15	0.34
24	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	438,000	11,120.34	48,707,089	11,459.20	50,191,337	6.5	2024/9/15	0.34
25	アメリカ	社債券	ELDORADA RESORTS INC	425,000	11,588.59	49,251,548	11,554.03	49,104,641	6	2025/4/1	0.33
26	アメリカ	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	475,000	9,312.60	44,234,850	10,157.14	48,246,430	9.75	2025/7/15	0.32
27	アメリカ	社債券	ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP	425,000	11,246.85	47,799,130	11,165.23	47,452,236	5.75	2027/1/15	0.32
28	アメリカ	社債券	CONNECT FINCO SARL/CONNE	400,000	11,366.85	45,467,400	11,655.86	46,623,478	6.75	2026/10/1	0.31
29	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	400,000	11,496.95	45,987,810	11,496.67	45,986,714	4.625	2029/12/15	0.31
30	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	375,000	11,996.82	44,988,075	12,115.52	45,433,230	7.875	2023/9/15	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.04
		石油・ガス・消耗燃料	0.09
		化学	0.13
		金属・鉱業	0.00
		建設関連製品	0.01
		自動車部品	0.05
		ホテル・レストラン・レジャー	0.04
		インターネット販売・通信販売	0.00
		専門小売り	0.00
		ソフトウェア	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.05
		その他の業種	0.04
外国証券(優先証券)	―	―	0.17
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.05
社債券	―	―	90.54
合計			91.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)

開示資料

決算