有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/12/10-2025/06/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
野村米国好利回り社債投信 Cコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 408,995,653 | 4.5422 | 1,857,740,056 | 4.5930 | 1,878,517,034 | 99.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合 計 | 99.02 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 5,494,028,826 | 4.5422 | 24,954,977,734 | 4.5930 | 25,234,074,397 | 99.23 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.23 |
| 合 計 | 99.23 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 4,350,000 | 12,917.83 | 561,925,714 | 13,433.01 | 584,336,314 | 4.5 | 2032/5/1 | 1.45 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | CARNIVAL CORP | 1,700,000 | 14,545.51 | 247,273,719 | 14,597.15 | 248,151,586 | 5.75 | 2027/3/1 | 0.61 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 1,625,000 | 14,540.92 | 236,289,989 | 14,469.65 | 235,131,903 | 5.75 | 2029/4/20 | 0.58 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | VENTURE GLOBAL LNG INC | 1,500,000 | 15,343.21 | 230,148,198 | 15,084.97 | 226,274,603 | 8.375 | 2031/6/1 | 0.56 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | ALLIED UNIVERSAL | 1,500,000 | 13,343.38 | 200,150,785 | 14,076.14 | 211,142,190 | 6 | 2029/6/1 | 0.52 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE CORP | 1,400,000 | 14,615.45 | 204,616,385 | 14,761.14 | 206,656,092 | 6.125 | 2030/6/15 | 0.51 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | ATHENAHEALTH GROUP INC | 1,450,000 | 13,845.72 | 200,762,981 | 14,242.05 | 206,509,795 | 6.5 | 2030/2/15 | 0.51 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | ADAMS HOMES INC | 1,375,000 | 15,332.01 | 210,815,267 | 15,014.04 | 206,443,127 | 9.25 | 2028/10/15 | 0.51 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM INC | 1,400,000 | 14,377.17 | 201,280,469 | 14,512.66 | 203,177,296 | 6.375 | 2033/5/31 | 0.50 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | ECHOSTAR CORP | 1,350,000 | 15,175.13 | 204,864,335 | 14,933.53 | 201,602,671 | 10.75 | 2029/11/30 | 0.50 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | LEVEL 3 FINANCING INC | 1,625,000 | 11,951.16 | 194,206,501 | 12,278.06 | 199,518,600 | 3.75 | 2029/7/15 | 0.49 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 1,300,000 | 14,849.58 | 193,044,604 | 14,870.66 | 193,318,700 | 6.375 | 2032/6/15 | 0.48 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 1,275,000 | 14,938.68 | 190,468,252 | 15,007.70 | 191,348,212 | 7 | 2032/1/15 | 0.47 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | FRONTIER COMMUNICATIONS | 1,300,000 | 14,673.52 | 190,755,824 | 14,673.49 | 190,755,447 | 6.75 | 2029/5/1 | 0.47 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | VISTRA CORP | 1,225,000 | 14,662.72 | 179,618,345 | 14,668.74 | 179,692,140 | 7 | 2099/12/10 | 0.44 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | SS&C TECHNOLOGIES INC | 1,200,000 | 14,453.76 | 173,445,135 | 14,471.52 | 173,658,266 | 5.5 | 2027/9/30 | 0.43 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | SIRIUS XM RADIO INC | 1,225,000 | 13,684.54 | 167,635,676 | 13,874.37 | 169,961,128 | 4 | 2028/7/15 | 0.42 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | MOZART DEBT MERGER SUB | 1,150,000 | 14,200.06 | 163,300,789 | 14,360.22 | 165,142,561 | 5.25 | 2029/10/1 | 0.41 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | ADIENT GLOBAL HOLDINGS | 1,050,000 | 15,187.07 | 159,464,330 | 15,184.11 | 159,433,160 | 8.25 | 2031/4/15 | 0.39 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | VISTRA OPERATIONS CO LLC | 1,025,000 | 15,461.13 | 158,476,603 | 15,400.77 | 157,857,946 | 7.75 | 2031/10/15 | 0.39 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | ACRISURE LLC / FIN INC | 1,025,000 | 15,164.76 | 155,438,829 | 15,102.48 | 154,800,430 | 8.5 | 2029/6/15 | 0.38 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | CLOUD SOFTWARE GRP INC | 1,025,000 | 14,845.49 | 152,166,348 | 14,964.02 | 153,381,289 | 9 | 2029/9/30 | 0.38 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | CIVITAS RESOURCES INC | 1,025,000 | 15,053.17 | 154,295,055 | 14,704.84 | 150,724,684 | 8.625 | 2030/11/1 | 0.37 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | 1261229 BC LTD | 1,000,000 | 14,491.86 | 144,918,607 | 14,600.68 | 146,006,840 | 10 | 2032/4/15 | 0.36 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | COINBASE GLOBAL INC | 1,125,000 | 12,627.56 | 142,060,132 | 12,937.47 | 145,546,556 | 3.625 | 2031/10/1 | 0.36 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | COINBASE GLOBAL INC | 1,025,000 | 13,287.54 | 136,197,311 | 13,528.05 | 138,662,574 | 3.375 | 2028/10/1 | 0.34 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | PG&E CORP | 1,000,000 | 14,281.74 | 142,817,444 | 13,839.82 | 138,398,248 | 5.25 | 2030/7/1 | 0.34 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY | 975,000 | 15,030.95 | 146,551,847 | 14,091.16 | 137,388,878 | 9.875 | 2031/9/20 | 0.34 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | IRON MOUNTAIN INFO MGMT | 975,000 | 13,700.61 | 133,580,965 | 13,859.86 | 135,133,697 | 5 | 2032/7/15 | 0.33 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL INC | 900,000 | 14,990.59 | 134,915,369 | 15,010.10 | 135,090,974.000 | 6.7 | 2033/2/14 | 0.33 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | メディア | 0.00 |
| 不動産管理・開発 | 0.00 | ||
| 石油・ガス・消耗燃料 | 0.00 | ||
| 旅客航空輸送 | 0.02 | ||
| 自動車用部品 | 0.02 | ||
| 専門小売り | 0.00 | ||
| 医薬品 | 0.00 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.23 | ||
| その他の業種 | 0.09 | ||
| 新株予約権証券 | ― | ― | 0.00 |
| 社債券 | ― | ― | 94.98 |
| 合 計 | 95.37 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
