有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/12/09-2024/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
野村米国好利回り社債投信 Cコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 507,527,273 | 4.5147 | 2,291,333,380 | 4.6535 | 2,361,778,164 | 100.17 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.17 |
| 合 計 | 100.17 |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 6,057,400,956 | 4.5156 | 27,352,799,757 | 4.6535 | 28,188,115,348 | 98.75 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.75 |
| 合 計 | 98.75 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 4,350,000 | 13,273.80 | 577,410,564 | 13,000.93 | 565,540,496 | 4.5 | 2032/5/1 | 1.22 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | CARNIVAL CORP | 2,000,000 | 15,446.61 | 308,932,260 | 15,896.50 | 317,930,146 | 5.75 | 2027/3/1 | 0.68 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM INC | 1,790,000 | 15,612.89 | 279,470,795 | 15,822.45 | 283,221,893 | 5.5 | 2027/11/15 | 0.61 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | NCL CORPORATION LTD | 1,600,000 | 15,487.00 | 247,792,141 | 15,927.74 | 254,843,897 | 5.875 | 2026/3/15 | 0.55 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 1,625,000 | 15,692.88 | 255,009,302 | 15,680.92 | 254,814,974 | 5.75 | 2029/4/20 | 0.55 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | VENTURE GLOBAL LNG INC | 1,500,000 | 16,150.60 | 242,259,102 | 16,716.50 | 250,747,575 | 8.375 | 2031/6/1 | 0.54 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | AIR CANADA | 1,500,000 | 15,138.96 | 227,084,539 | 15,331.07 | 229,966,162 | 3.875 | 2026/8/15 | 0.49 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | ADAMS HOMES INC | 1,375,000 | 16,350.05 | 224,813,216 | 16,541.38 | 227,444,107 | 9.25 | 2028/10/15 | 0.49 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | MOZART DEBT MERGER SUB | 1,475,000 | 14,834.80 | 218,813,323 | 15,367.20 | 226,666,328 | 5.25 | 2029/10/1 | 0.49 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE CORP | 1,400,000 | 15,992.13 | 223,889,958 | 16,047.39 | 224,663,522 | 6.125 | 2030/6/15 | 0.48 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | UBER TECHNOLOGIES INC | 1,325,000 | 16,490.70 | 218,501,788 | 16,434.32 | 217,754,826 | 7.5 | 2027/9/15 | 0.47 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | ATHENAHEALTH GROUP INC | 1,450,000 | 14,163.85 | 205,375,942 | 14,833.63 | 215,087,712 | 6.5 | 2030/2/15 | 0.46 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | ALLIED UNIVERSAL | 1,500,000 | 12,087.41 | 181,311,264 | 14,124.83 | 211,872,509 | 6 | 2029/6/1 | 0.45 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 1,275,000 | 16,533.66 | 210,804,204 | 16,541.95 | 210,909,906 | 7 | 2032/1/15 | 0.45 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 1,300,000 | 16,162.41 | 210,111,367 | 16,136.47 | 209,774,186 | 6.375 | 2032/6/15 | 0.45 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | IHO VERWALTUNGS GMBH | 1,275,000 | 15,111.87 | 192,676,436 | 15,940.31 | 203,239,017 | 6.375 | 2029/5/15 | 0.44 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | PARK-OHIO INDUSTRIES INC | 1,300,000 | 14,700.03 | 191,100,415 | 15,513.90 | 201,680,826 | 6.625 | 2027/4/15 | 0.43 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | SIRIUS XM RADIO INC | 1,350,000 | 14,709.68 | 198,580,712 | 14,545.63 | 196,366,083 | 4 | 2028/7/15 | 0.42 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | VISTRA CORP | 1,225,000 | 15,385.43 | 188,471,623 | 15,970.20 | 195,635,049 | 7 | 2099/12/10 | 0.42 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | ITHACA ENERGY NORTH | 1,200,000 | 15,617.12 | 187,405,557 | 16,295.90 | 195,550,835 | 9 | 2026/7/15 | 0.42 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | DELTA AIR LINES INC | 1,200,000 | 16,291.32 | 195,495,846 | 16,234.26 | 194,811,176 | 7 | 2025/5/1 | 0.42 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | FORESTAR GROUP INC | 1,250,000 | 15,192.56 | 189,907,025 | 15,440.82 | 193,010,361 | 3.85 | 2026/5/15 | 0.41 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | FRONTIER COMMUNICATIONS | 1,300,000 | 13,878.34 | 180,418,485 | 14,755.91 | 191,826,927 | 6.75 | 2029/5/1 | 0.41 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | SS&C TECHNOLOGIES INC | 1,200,000 | 15,681.07 | 188,172,952 | 15,817.44 | 189,809,314 | 5.5 | 2027/9/30 | 0.41 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | SCIH SALT HOLDINGS INC | 1,250,000 | 14,591.09 | 182,388,648 | 15,139.13 | 189,239,189 | 6.625 | 2029/5/1 | 0.41 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | HAT HOLDINGS I LLC/HAT | 1,305,000 | 13,038.54 | 170,153,032 | 14,069.80 | 183,610,946 | 3.75 | 2030/9/15 | 0.39 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | TERRAFORM POWER OPERATIN | 1,225,000 | 14,691.19 | 179,967,135 | 14,684.34 | 179,883,198 | 4.75 | 2030/1/15 | 0.39 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | ADIENT GLOBAL HOLDINGS | 1,050,000 | 16,588.08 | 174,174,881 | 16,833.92 | 176,756,213 | 8.25 | 2031/4/15 | 0.38 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | CITGO PETROLEUM CORP | 1,075,000 | 16,038.39 | 172,412,715 | 16,115.64 | 173,243,231 | 7 | 2025/6/15 | 0.37 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | TRANSALTA CORP | 1,025,000 | 16,757.94 | 171,768,953 | 16,814.00 | 172,343,507 | 7.75 | 2029/11/15 | 0.37 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | メディア | 0.00 |
| 不動産管理・開発 | 0.00 | ||
| エネルギー設備・サービス | 0.00 | ||
| 石油・ガス・消耗燃料 | 0.09 | ||
| 自動車用部品 | 0.02 | ||
| 専門小売り | 0.00 | ||
| 医薬品 | 0.00 | ||
| コンピュータ・周辺機器 | 0.04 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.17 | ||
| その他の業種 | 0.13 | ||
| 新株予約権証券 | ― | ― | 0.00 |
| 新株予約権付社債券等 | ― | ― | 0.03 |
| 社債券 | ― | ― | 94.70 |
| 合 計 | 95.21 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
