有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル好利回り債券マザーファンド	630,807,957	1.4664	925,016,789	1.4712	928,044,666	34.80
日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)	416,066,474	0.9731	404,874,285	0.9589	398,966,141	14.96
日本	親投資信託受益証券	グローバル好利回り株式マザーファンド	255,802,059	1.5766	403,297,527	1.5555	397,900,102	14.92
日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)	329,461,411	1.2415	409,029,194	1.1979	394,661,824	14.80
日本	親投資信託受益証券	グローバル・リート・マザーファンド	150,480,611	1.7126	257,713,095	1.7518	263,611,934	9.89
日本	親投資信託受益証券	中小型株マザーファンド	199,375,538	1.3321	265,588,155	1.3088	260,942,704	9.79

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	29.76
親投資信託受益証券	69.39
合 計	99.15