有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| イ 主要投資銘柄 | ||||||||||
| 平成26年 8月29日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り債券マザーファンド | 552,336,352 | 1.5109 | 834,525,138 | 1.5318 | 846,068,823 | 35.12 | ||
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 353,929,362 | 1.0033 | 355,097,328 | 1.0236 | 362,282,094 | 15.04 | ||
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 211,334,011 | 1.6795 | 354,935,472 | 1.7088 | 361,127,557 | 14.99 | ||
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 257,268,215 | 1.3658 | 351,395,194 | 1.3982 | 359,712,418 | 14.93 | ||
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株マザーファンド | 153,648,669 | 1.4761 | 226,800,801 | 1.5674 | 240,828,923 | 10.00 | ||
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 120,218,354 | 1.9161 | 230,350,389 | 1.9950 | 239,835,616 | 9.95 | ||
| ロ 種類別の投資比率 | |||
| 平成26年 8月29日現在 | |||
| 種類 | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 29.97 | ||
| 親投資信託受益証券 | 70.05 | ||
| 合計 | 100.02 | ||
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