- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り債券マザーファンド | 320,800,783 | 1.5651 | 502,085,306 | 1.5653 | 502,149,465 | 35.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 126,411,774 | 1.6622 | 210,121,650 | 1.6930 | 214,015,133 | 14.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好利回り株式マザーファンド | 105,285,694 | 2.0332 | 214,066,874 | 1.9991 | 210,476,630 | 14.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 206,056,251 | 1.0278 | 211,804,684 | 1.0115 | 208,425,897 | 14.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株マザーファンド | 49,030,892 | 2.8469 | 139,586,046 | 2.9117 | 142,763,248 | 9.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・リート・マザーファンド | 60,588,256 | 2.2977 | 139,217,750 | 2.3140 | 140,201,224 | 9.79 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.50 |
| 親投資信託受益証券 | 69.53 |
| 合計 | 99.03 |
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